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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 251 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,83%
Posição
1.388
Nova
121
Aumentada
619
Reduzida
510
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 28,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,6% |
| 3 | Bens industriais | 12,32% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
3.969
+130
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 889 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
29.786
+2.366
| +9% | +US$ 31,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1028
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
6.228
-16.287
| -72% | -US$ 924 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
12.865
-5.433
| -30% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAVN
1030
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
19.131
-4.305
| -18% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
PKO
1031
Deslistada
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
15.290
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
+3.573
| Nova | +US$ 390 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
+14.764
| Nova | +US$ 390 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1034
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
5.639
+893
| +19% | +US$ 64,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$ 345 mi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
27.311
-11.547
| -30% | -US$ 164 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1036
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
9.185
+950
| +12% | +US$ 39,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
+5.059
| Nova | +US$ 363 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BHI
1038
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
5.964
-3.636
| -38% | -US$ 219 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+11.068
| Nova | +US$ 371 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1040
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+16.957
| Nova | +US$ 369 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRLI
1041
Deslistada
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
10.671
-244
| -2% | -US$ 8,26 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 607 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
27.089
-603
| -2% | -US$ 8,21 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
1043
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
7.752
-596
| -7% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
BPL
1044
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
4.950
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MYM
1045
Deslistada
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
28.760
-6.647
| -19% | -US$ 87 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 667 mi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
+5.034
| Nova | +US$ 380 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1047
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
3.683
-14.842
| -80% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 154 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
+31.072
| Nova | +US$ 364 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 226 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
14.966
-161
| -1% | -US$ 3,86 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
5.304
-315
| -6% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
Revisão da carteira de Baird no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Baird detinha 1.388 posições avaliadas em US$ 9,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 9,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Baird mostra 121 novas, 619 aumentaram, 510 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi. A maior venda foi de HOSPIRA INC, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baird no T1 2015 foi Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 65,4 mi.
- A maior redução de Baird em T1 2015 foi em HOSPIRA INC, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em PVH no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 14% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T1 2015.
- Baird abriu 121 novas posições e encerrou 78 em T1 2015.
- O valor da carteira de Baird subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.