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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 249 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,83%
Posição
1.388
Nova
121
Aumentada
618
Reduzida
511
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 28,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,6% |
| 3 | Industriais | 12,32% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 197 mi | 2,01% |
1.907.711
+428.467
| +29% | +US$ 44,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 188 mi | 1,93% |
6.058.412
+28.412
| +0,5% | +US$ 858 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 146 mi | 1,49% |
3.662.931
+1.621.687
| +79% | +US$ 63,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 133 mi | 1,36% |
1.116.146
+328.145
| +42% | +US$ 39,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 132 mi | 1,35% |
5.351.816
+1.601.488
| +43% | +US$ 39,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 128 mi | 1,31% |
1.270.921
+8.360
| +0,7% | +US$ 850 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 116 mi | 1,18% |
1.978.156
+1.083.288
| +121% | +US$ 65,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 107 mi | 1,1% |
1.123.681
-43.967
| -4% | -US$ 4,25 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 106 mi | 1,09% |
736.068
+1.133
| +0,2% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 99 mi | 1,01% |
942.665
+77.382
| +9% | +US$ 8,26 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 94,3 mi | 0,96% |
2.178.804
+689.528
| +46% | +US$ 29,3 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94 mi | 0,96% |
2.312.709
-144.537
| -6% | -US$ 6,29 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 84,5 mi | 0,86% |
973.895
-39.655
| -4% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 83,4 mi | 0,85% |
1.533.513
+26.373
| +2% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 78,3 mi | 0,8% |
920.847
-17.177
| -2% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 76,5 mi | 0,78% |
2.780.752
-102.586
| -4% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 73,4 mi | 0,75% |
2.977.378
+87.291
| +3% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 71,2 mi | 0,73% |
345.021
+37.441
| +12% | +US$ 7,73 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 67 mi | 0,69% |
687.825
-8.884
| -1% | -US$ 843 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 66,9 mi | 0,68% |
476.447
+9.630
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 65,5 mi | 0,67% |
4.546.890
+145.335
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 65,5 mi | 0,67% |
1.517.948
+135.143
| +10% | +US$ 5,86 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 64,7 mi | 0,66% |
1.629.966
+524.560
| +47% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 64 mi | 0,65% |
1.212.049
+17.665
| +1% | +US$ 898 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 60,9 mi | 0,62% |
283.457
+18.392
| +7% | +US$ 3,88 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
Revisão da carteira de Baird no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Baird detinha 1.388 posições avaliadas em US$ 9,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 9,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Baird mostra 121 novas, 618 aumentaram, 511 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi. A maior venda foi de HOSPIRA INC, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Baird no T1 2015 foi Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 65,4 mi.
- A maior redução de Baird em T1 2015 foi em HOSPIRA INC, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em PVH no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 14% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T1 2015.
- Baird abriu 121 novas posições e encerrou 78 em T1 2015.
- O valor da carteira de Baird subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.