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Baird

Baird Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mrd. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
Kapitalfluss
+249 Mio. $
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,83 %
Position
1.388
Neu
121
Aufgestockt
618
Reduziert
511
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+65,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+63,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+44,4 Mio. $
4
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+42,1 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+39,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+54,3 Mio. $
2
PVH-Symbol
PVH
PVH
+43 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+33 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+30,3 Mio. $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+28,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,36 %
2 Technologie 13,6 %
3 Industrie 12,32 %
4 Gesundheitswesen 12,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
197 Mio. $ 2,01 %
1.907.711
+428.467
+29 % +44,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
188 Mio. $ 1,93 %
6.058.412
+28.412
+0,5 % +857.917 $
2013 Q2
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
146 Mio. $ 1,49 %
3.662.931
+1.621.687
+79 % +63,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
133 Mio. $ 1,36 %
1.116.146
+328.145
+42 % +39,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
132 Mio. $ 1,35 %
5.351.816
+1.601.488
+43 % +39,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
128 Mio. $ 1,31 %
1.270.921
+8.360
+0,7 % +850.142 $
2013 Q2
7 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
116 Mio. $ 1,18 %
1.978.156
+1.083.288
+121 % +65,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
107 Mio. $ 1,1 %
1.123.681
-43.967
-4 % -4,25 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
106 Mio. $ 1,09 %
736.068
+1.133
+0,2 % +166.704 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
99 Mio. $ 1,01 %
942.665
+77.382
+9 % +8,26 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
94,3 Mio. $ 0,96 %
2.178.804
+689.528
+46 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94 Mio. $ 0,96 %
2.312.709
-144.537
-6 % -6,29 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
84,5 Mio. $ 0,86 %
973.895
-39.655
-4 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
83,4 Mio. $ 0,85 %
1.533.513
+26.373
+2 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
78,3 Mio. $ 0,8 %
920.847
-17.177
-2 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
76,5 Mio. $ 0,78 %
2.780.752
-102.586
-4 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
73,4 Mio. $ 0,75 %
2.977.378
+87.291
+3 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
71,2 Mio. $ 0,73 %
345.021
+37.441
+12 % +7,73 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
67 Mio. $ 0,69 %
687.825
-8.884
-1 % -842.871 $
2013 Q2
7 Quartale
SRCL-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
66,9 Mio. $ 0,68 %
476.447
+9.630
+2 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
65,5 Mio. $ 0,67 %
4.546.890
+145.335
+3 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
65,5 Mio. $ 0,67 %
1.517.948
+135.143
+10 % +5,86 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
64,7 Mio. $ 0,66 %
1.629.966
+524.560
+47 % +20 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JCI-Symbol
24
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
64 Mio. $ 0,65 %
1.212.049
+17.665
+1 % +897.779 $
2013 Q2
7 Quartale
AMG-Symbol
25
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
60,9 Mio. $ 0,62 %
283.457
+18.392
+7 % +3,88 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Relative Value Partners
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ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baird für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Baird 1.388 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 9,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baird für Q1 2015 weist 121 neu, 618 erhöht, 511 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf HOSPIRA INC mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Baird im Q1 2015 war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baird im Q1 2015 entfiel auf HOSPIRA INC und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in PVH im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q1 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
  • Baird eröffnete 121 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 9,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baird für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .