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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.97억 | 2.01% |
1,907,711
+428,467
| +29% | +US$4440만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.88억 | 1.93% |
6,058,412
+28,412
| +0.5% | +US$85.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.46억 | 1.49% |
3,662,931
+1,621,687
| +79% | +US$6355만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1.33억 | 1.36% |
1,116,146
+328,145
| +42% | +US$3906만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.32억 | 1.35% |
5,351,816
+1,601,488
| +43% | +US$3912만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.28억 | 1.31% |
1,270,921
+8,360
| +0.7% | +US$85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.16억 | 1.18% |
1,978,156
+1,083,288
| +121% | +US$6544만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.07억 | 1.1% |
1,123,681
-43,967
| -4% | -US$425만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.06억 | 1.09% |
736,068
+1,133
| +0.2% | +US$16.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9896만 | 1.01% |
942,665
+77,382
| +9% | +US$826만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$9430만 | 0.96% |
2,178,804
+689,528
| +46% | +US$2931만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9402만 | 0.96% |
2,312,709
-144,537
| -6% | -US$629만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8450만 | 0.86% |
973,895
-39,655
| -4% | -US$333만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$8342만 | 0.85% |
1,533,513
+26,373
| +2% | +US$143만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7827만 | 0.8% |
920,847
-17,177
| -2% | -US$152만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7654만 | 0.78% |
2,780,752
-102,586
| -4% | -US$289만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$7342만 | 0.75% |
2,977,378
+87,291
| +3% | +US$222만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7122만 | 0.73% |
345,021
+37,441
| +12% | +US$773만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$6702만 | 0.69% |
687,825
-8,884
| -1% | -US$84.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$6691만 | 0.68% |
476,447
+9,630
| +2% | +US$130만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$6555만 | 0.67% |
4,546,890
+145,335
| +3% | +US$195만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$6550만 | 0.67% |
1,517,948
+135,143
| +10% | +US$586만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$6471만 | 0.66% |
1,629,966
+524,560
| +47% | +US$2000만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$6402만 | 0.65% |
1,212,049
+17,665
| +1% | +US$89.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$6088만 | 0.62% |
283,457
+18,392
| +7% | +US$388만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.