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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$3719만 | 0.38% |
1,454,643
+279,873
| +24% | +US$612만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
77
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3718만 | 0.38% |
613,676
+17,774
| +3% | +US$105만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
78
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$3694만 | 0.38% |
658,770
+69,495
| +12% | +US$371만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
79
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3666만 | 0.37% |
1,206,010
+846,970
| +236% | +US$2505만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
EVHC
80
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$3599만 | 0.37% |
313,432
+16,450
| +6% | +US$179만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
81
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$3598만 | 0.37% |
286,224
-80,224
| -22% | -US$921만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
82
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3565만 | 0.36% |
733,060
-148,529
| -17% | -US$717만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
GHL
83
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$3557만 | 0.36% |
897,009
+47,774
| +6% | +US$187만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ARG
84
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$3470만 | 0.35% |
327,016
+13,997
| +4% | +US$159만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
85
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3429만 | 0.35% |
373,984
+54,544
| +17% | +US$493만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
86
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3397만 | 0.35% |
600,038
-16,710
| -3% | -US$97.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
87
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$3382만 | 0.35% |
627,188
+30,663
| +5% | +US$164만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TFM
88
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$3315만 | 0.34% |
815,683
+41,104
| +5% | +US$160만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
89
US Bancorp
USB
US$915억
| US$3259만 | 0.33% |
746,252
-21,761
| -3% | -US$95.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
90
Burlington
BURL
US$165억
| US$3221만 | 0.33% |
+542,064
| 신규 | +US$2908만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
91
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$3172만 | 0.32% |
753,491
-75,609
| -9% | -US$321만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
92
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3130만 | 0.32% |
1,349,812
+77,196
| +6% | +US$192만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
93
Trimble
TRMB
US$139억
| US$3110만 | 0.32% |
1,234,293
-26,588
| -2% | -US$68.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
94
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$3018만 | 0.31% |
1,915,420
+116,135
| +6% | +US$171만 |
2014 Q4
1분기
|
|
95
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2936만 | 0.3% |
669,122
+188,002
| +39% | +US$784만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
96
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2924만 | 0.3% |
364,548
-22,891
| -6% | -US$183만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
97
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$2883만 | 0.29% |
1,322,024
+54,842
| +4% | +US$116만 |
2014 Q4
1분기
|
|
98
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$2854만 | 0.29% |
323,657
+16,350
| +5% | +US$138만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
99
Boeing
BA
US$1503억
| US$2853만 | 0.29% |
190,081
-14,362
| -7% | -US$209만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
100
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$2851만 | 0.29% |
1,003,017
-59,122
| -6% | -US$163만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.