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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCR
1376
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| – | – |
-4,534
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
|
CTRX
1377
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-15,744
| 청산됨 | -US$81.5만 | – |
|
|
MWV
1378
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| – | – |
-10,936
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
|
GEVA
1379
상장폐지됨
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
| – | – |
-7,053
| 청산됨 | -US$65.4만 | – |
|
|
PETM
1380
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
| – | – |
-56,095
| 청산됨 | -US$456만 | – |
|
|
SWY
1381
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| – | – |
-6,121
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
|
TQNT
1382
상장폐지됨
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| – | – |
-146,153
| 청산됨 | -US$403만 | – |
|
|
COV
1383
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| – | – |
-53,366
| 청산됨 | -US$546만 | – |
|
|
AMU
1384
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| – | – |
-9,210
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
|
CYS
1385
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| – | – |
-27,801
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
TWC
1386
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-1,414
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
1387
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| – | – |
-60,002
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
|
AGN
1388
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| – | – |
-10,017
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.