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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
상장폐지됨
Western Asset Emerging Markets
EMD
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$11.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1277
First Majestic Silver
AG
US$78.9억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
19,710
+25
| +0.1% | +US$147 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1278
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
42
-93
| -69% | -US$27만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1279
MiMedx Group
MDXG
US$6.28억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
NGD
1280
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
30,538
+33
| +0.1% | +US$130 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1281
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.3억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+11,738
| 신규 | +US$10.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
AVP
1282
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
12,650
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
SVLC
1283
상장폐지됨
SILVERCREST MINES INC ORD SHS (CDA)
SVLC
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
88,085
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1284
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
1,253
-572
| -31% | -US$3.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1285
TransAlta
TAC
US$40.9억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
10,100
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1286
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.9억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
12,920
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CHKR
1287
상장폐지됨
CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST
CHKR
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
14,366
+283
| +2% | +US$1.83천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1288
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.43억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
+11,336
| 신규 | +US$8.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1289
Centerspace
CSR
US$9.26억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
+1,155
| 신규 | +US$9.11만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1290
Ribbon Communications
RBBN
US$2.54억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
11,000
+5,000
| +83% | +US$8.24만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
FTR
1291
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
+766
| 신규 | +US$8.48만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1292
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$9.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1293
Vale
VALE
US$558억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
+13,037
| 신규 | +US$9.45만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1294
Eldorado Gold
EGO
US$92.7억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+3,190
| 신규 | +US$8.74만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1295
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
10,950
-291
| -3% | -US$1.93천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CORR
1296
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,000
| -33% | -US$3.35만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1297
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
11,966
-9,007
| -43% | -US$4.25만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1298
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.14억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
10,535
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1299
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.39억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
13,010
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CXDC
1300
상장폐지됨
China XD Plastics Company Limited
CXDC
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$4.67만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.