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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Carlisle Companies
CSL
US$131억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+2,190
| 신규 | +US$20.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1227
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,587
| 신규 | +US$20.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1228
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
3,282
-366
| -10% | -US$2.19만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1229
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.03억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
20,194
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1230
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+2,450
| 신규 | +US$18.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1231
DNOW Inc
DNOW
US$29.3억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
9,300
-808
| -8% | -US$1.88만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1232
3D Systems Corp
DDD
US$4.8억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$21.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
WPG
1233
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,339
-24
| -2% | -US$3.72천 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1234
상장폐지됨
Via Renewables, Inc. Class A Common Stock
VIA
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
5,336
-3,218
| -38% | -US$11.7만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1235
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$3.15억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
24,168
+8,951
| +59% | +US$7.25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NPI
1236
상장폐지됨
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+13,716
| 신규 | +US$19.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TRF
1237
상장폐지됨
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
19,400
-1,100
| -5% | -US$1.04만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PMX
1238
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
16,253
-675
| -4% | -US$7.64천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESIO
1239
상장폐지됨
Electro Scientific Industries
ESIO
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
30,174
+4,000
| +15% | +US$2.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1240
Cenovus Energy
CVE
US$613억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
10,849
+1,096
| +11% | +US$2.02만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1241
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.83억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
12,861
+1,301
| +11% | +US$1.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1242
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
4,632
-583
| -11% | -US$2.19만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1243
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.2억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
14,353
-848
| -6% | -US$1.03만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
HCF
1244
상장폐지됨
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
14,393
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
WFT
1245
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
13,940
-290
| -2% | -US$3.37천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1246
Opko Health
OPK
US$12억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
11,400
-5,000
| -30% | -US$6.51만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1247
New Mountain Finance
NMFC
US$6.24억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+11,054
| 신규 | +US$16.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1248
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.84억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+11,680
| 신규 | +US$16.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1249
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$16만 | ﹤0.01% |
10,400
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1250
Hecla Mining
HL
US$101억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
52,865
+282
| +0.5% | +US$896 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.