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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.3억
AUM 성장
+US$2.3억
(+3.3%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.37%
보유액
1,232
신규
125
증가
507
축소
469
청산됨
92
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+US$4075만 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$2708만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$2683만 |
| 4 |
Globus Medical
GMED
|
+US$2021만 |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$1983만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$4217만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$3734만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$2964만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$2594만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$2466만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.57% |
| 2 | 산업재 | 12.99% |
| 3 | 정보기술 | 11.27% |
| 4 | 헬스케어 | 10.87% |
| 5 | 금융 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$833억
| US$1.35억 | 1.9% |
1,334,920
+101,258
| +8% | +US$993만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$1.2억 | 1.68% |
5,155,820
-148,752
| -3% | -US$317만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$1.11억 | 1.56% |
1,064,108
-26,198
| -2% | -US$265만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$8904만 | 1.25% |
996,657
+24,460
| +3% | +US$211만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4444억
| US$8833만 | 1.24% |
676,570
+12,798
| +2% | +US$159만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$8628만 | 1.21% |
857,000
-235,900
| -22% | -US$2380만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$8216만 | 1.15% |
3,614,012
+65,848
| +2% | +US$144만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$8102만 | 1.14% |
640,183
+18,130
| +3% | +US$229만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3276억
| US$8056만 | 1.13% |
639,656
+30,098
| +5% | +US$383만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$7942만 | 1.11% |
1,864,876
+76,349
| +4% | +US$322만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$3187억
| US$7702만 | 1.08% |
2,492,442
-242,740
| -9% | -US$665만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1880억
| US$7179만 | 1.01% |
712,660
-2,497
| -0.3% | -US$25.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$6824만 | 0.96% |
1,298,280
+43,815
| +3% | +US$220만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1444억
| US$5738만 | 0.8% |
2,148,361
-73,868
| -3% | -US$198만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2387억
| US$5566만 | 0.78% |
321,178
-5,666
| -2% | -US$102만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4123억
| US$5178만 | 0.73% |
1,222,410
-82,668
| -6% | -US$335만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WLL
17
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$5068만 | 0.71% |
2,105
+171
| +9% | +US$379만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$200억
| US$4928만 | 0.69% |
1,049,367
+100,002
| +11% | +US$421만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
US$95.8억
| US$4914만 | 0.69% |
239,256
+21,065
| +10% | +US$407만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$4908만 | 0.69% |
624,574
+3,838
| +0.6% | +US$30.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Illumina
ILMN
US$342억
| US$4863만 | 0.68% |
280,022
+15,733
| +6% | +US$235만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$4848만 | 0.68% |
247,680
-2,281
| -0.9% | -US$43.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Bread Financial
BFH
US$39.3억
| US$4822만 | 0.68% |
214,842
+64,754
| +43% | +US$1318만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$730억
| US$4742만 | 0.67% |
4,723,650
+305,760
| +7% | +US$302만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Icon
ICLR
US$158억
| US$4741만 | 0.66% |
1,006,420
+65,793
| +7% | +US$284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Baird 측은 US$71.3억 상당의 1,232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Baird의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 507개 증가, 469개 감소 및 92개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Globus Medical 주식으로, 837,672주를 보유했으며 가치는 US$2004만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Toronto Dominion Bank 주식으로, 추정 금액은 US$4217만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Baird의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Globus Medical 주식으로, US$2004만 상당의 837,672주를 매수했어요.
- Baird 측이 2014년 2분기에 International Paper 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4075만 규모예요.
- Baird의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Toronto Dominion Bank이며, 추정 감소액은 US$4217만예요.
- Baird 측은 2014년 2분기에 Teradata 보유분을 전량 매도해 추정 US$2312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.3억 중 13% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$71.3억에 이르렀어요.
2014년 8월 8일에 제출된 Baird의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.