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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.37%
Posición
1,232
Nuevas
125
Aumentadas
507
Reducidas
469
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 26.8 M |
| 4 |
Globus Medical
GMED
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+USD 19.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 37.3 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 25.9 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 24.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.57% |
| 2 | Industriales | 12.99% |
| 3 | Tecnología | 11.27% |
| 4 | Salud | 10.87% |
| 5 | Finanzas | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 135 M | 1.9% |
1,334,920
+101,258
| +8% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 120 M | 1.68% |
5,155,820
-148,752
| -3% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 111 M | 1.56% |
1,064,108
-26,198
| -2% | -USD 2.65 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 89 M | 1.25% |
996,657
+24,460
| +3% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 88.3 M | 1.24% |
676,570
+12,798
| +2% | +USD 1.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 86.3 M | 1.21% |
857,000
-235,900
| -22% | -USD 23.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 82.2 M | 1.15% |
3,614,012
+65,848
| +2% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 81 M | 1.14% |
640,183
+18,130
| +3% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 80.6 M | 1.13% |
639,656
+30,098
| +5% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 79.4 M | 1.11% |
1,864,876
+76,349
| +4% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 77 M | 1.08% |
2,492,442
-242,740
| -9% | -USD 6.65 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 71.8 M | 1.01% |
712,660
-2,497
| -0.3% | -USD 252 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 68.2 M | 0.96% |
1,298,280
+43,815
| +3% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 57.4 M | 0.8% |
2,148,361
-73,868
| -3% | -USD 1.98 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 55.7 M | 0.78% |
321,178
-5,666
| -2% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 51.8 M | 0.73% |
1,222,410
-82,668
| -6% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WLL
17
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 50.7 M | 0.71% |
2,105
+171
| +9% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 49.3 M | 0.69% |
1,049,367
+100,002
| +11% | +USD 4.21 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9714 M
| USD 49.1 M | 0.69% |
239,256
+21,065
| +10% | +USD 4.07 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 49.1 M | 0.69% |
624,574
+3,838
| +0.6% | +USD 309 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 48.6 M | 0.68% |
280,022
+15,733
| +6% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 48.5 M | 0.68% |
247,680
-2,281
| -0.9% | -USD 434 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Bread Financial
BFH
USD 3717 M
| USD 48.2 M | 0.68% |
214,842
+64,754
| +43% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 47.4 M | 0.67% |
4,723,650
+305,760
| +7% | +USD 3.02 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Icon
ICLR
USD 15 mil M
| USD 47.4 M | 0.66% |
1,006,420
+65,793
| +7% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Baird mantenía 1,232 posiciones por un valor de USD 7131 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 6901 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Baird muestra 125 nuevos, Aumentaron 507, 469 reducidas y 92 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Globus Medical: 837,672 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue Toronto Dominion Bank, por un valor estimado de USD 42.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Baird en T2 2014 fue Globus Medical: 837,672 acciones por un valor de USD 20 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en International Paper durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 40.8 M.
- La mayor reducción de Baird durante T2 2014 fue en Toronto Dominion Bank, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- Baird cerró por completo su posición en Teradata en T2 2014, con una venta estimada de USD 23.1 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 13% de su cartera de USD 7131 M en T2 2014.
- Baird abrió 125 posiciones nuevas y cerró 92 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7131 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.