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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 249 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.83%
Posición
1,388
Nuevas
121
Aumentadas
618
Reducidas
511
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 63.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 43 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 28.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Tecnología | 13.6% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Atención médica | 12.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 197 M | 2.01% |
1,907,711
+428,467
| +29% | +USD 44.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 188 M | 1.93% |
6,058,412
+28,412
| +0.5% | +USD 858 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 146 M | 1.49% |
3,662,931
+1,621,687
| +79% | +USD 63.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 133 M | 1.36% |
1,116,146
+328,145
| +42% | +USD 39.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 132 M | 1.35% |
5,351,816
+1,601,488
| +43% | +USD 39.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 128 M | 1.31% |
1,270,921
+8,360
| +0.7% | +USD 850 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 116 M | 1.18% |
1,978,156
+1,083,288
| +121% | +USD 65.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 107 M | 1.1% |
1,123,681
-43,967
| -4% | -USD 4.25 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 106 M | 1.09% |
736,068
+1,133
| +0.2% | +USD 167 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 99 M | 1.01% |
942,665
+77,382
| +9% | +USD 8.26 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 94.3 M | 0.96% |
2,178,804
+689,528
| +46% | +USD 29.3 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94 M | 0.96% |
2,312,709
-144,537
| -6% | -USD 6.29 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 84.5 M | 0.86% |
973,895
-39,655
| -4% | -USD 3.33 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 83.4 M | 0.85% |
1,533,513
+26,373
| +2% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 78.3 M | 0.8% |
920,847
-17,177
| -2% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 76.5 M | 0.78% |
2,780,752
-102,586
| -4% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 73.4 M | 0.75% |
2,977,378
+87,291
| +3% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 71.2 M | 0.73% |
345,021
+37,441
| +12% | +USD 7.73 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 67 M | 0.69% |
687,825
-8,884
| -1% | -USD 843 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 66.9 M | 0.68% |
476,447
+9,630
| +2% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 65.5 M | 0.67% |
4,546,890
+145,335
| +3% | +USD 1.95 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 65.5 M | 0.67% |
1,517,948
+135,143
| +10% | +USD 5.86 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 64.7 M | 0.66% |
1,629,966
+524,560
| +47% | +USD 20 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 64 M | 0.65% |
1,212,049
+17,665
| +1% | +USD 898 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 60.9 M | 0.62% |
283,457
+18,392
| +7% | +USD 3.88 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Baird mantenía 1,388 posiciones por un valor de USD 9780 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 9395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Baird muestra 121 nuevos, Aumentaron 618, 511 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 657,109 acciones con un valor de USD 41.6 M. La mayor venta fue HOSPIRA INC, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird en T1 2015 fue Hasbro: 657,109 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 65.4 M.
- La mayor reducción de Baird durante T1 2015 fue en HOSPIRA INC, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Baird cerró por completo su posición en PVH en T1 2015, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 14% de su cartera de USD 9780 M en T1 2015.
- Baird abrió 121 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9780 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.