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Baird

Baird Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mrd. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,37 %
Position
1.232
Neu
125
Aufgestockt
507
Reduziert
469
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IP-Symbol
International Paper
IP
+40,8 Mio. $
2
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+27,1 Mio. $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+26,8 Mio. $
4
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+20,2 Mio. $
5
AWAY-Symbol
HOMEAWAY INC COM
AWAY
+19,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+42,2 Mio. $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+37,3 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+29,6 Mio. $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+25,9 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+24,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,57 %
2 Industrie 12,99 %
3 Technologie 11,27 %
4 Gesundheitswesen 10,87 %
5 Finanzwesen 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
135 Mio. $ 1,9 %
1.334.920
+101.258
+8 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
120 Mio. $ 1,68 %
5.155.820
-148.752
-3 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
111 Mio. $ 1,56 %
1.064.108
-26.198
-2 % -2,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
89 Mio. $ 1,25 %
996.657
+24.460
+3 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
88,3 Mio. $ 1,24 %
676.570
+12.798
+2 % +1,59 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,21 %
857.000
-235.900
-22 % -23,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
82,2 Mio. $ 1,15 %
3.614.012
+65.848
+2 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
81 Mio. $ 1,14 %
640.183
+18.130
+3 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
80,6 Mio. $ 1,13 %
639.656
+30.098
+5 % +3,83 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
79,4 Mio. $ 1,11 %
1.864.876
+76.349
+4 % +3,22 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
460 Mrd. $
77 Mio. $ 1,08 %
2.492.442
-242.740
-9 % -6,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,01 %
712.660
-2.497
-0,3 % -252.079 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
68,2 Mio. $ 0,96 %
1.298.280
+43.815
+3 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
141 Mrd. $
57,4 Mio. $ 0,8 %
2.148.361
-73.868
-3 % -1,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
240 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,78 %
321.178
-5.666
-2 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,73 %
1.222.410
-82.668
-6 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WLL
17
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
50,7 Mio. $ 0,71 %
2.105
+171
+9 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SWKS-Symbol
18
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
49,3 Mio. $ 0,69 %
1.049.367
+100.002
+11 % +4,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMG-Symbol
19
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,69 %
239.256
+21.065
+10 % +4,07 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,69 %
624.574
+3.838
+0,6 % +309.466 $
2013 Q2
4 Quartale
ILMN-Symbol
21
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,68 %
280.022
+15.733
+6 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,68 %
247.680
-2.281
-0,9 % -433.700 $
2013 Q2
4 Quartale
BFH-Symbol
23
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,68 %
214.842
+64.754
+43 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ORLY-Symbol
24
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,67 %
4.723.650
+305.760
+7 % +3,02 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ICLR-Symbol
25
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,66 %
1.006.420
+65.793
+7 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Boston Private Bank & Trust Boston, Massachusetts 2,17 Mrd. $ AUM 12,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois 880 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baird für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Baird 1.232 Positionen im Wert von 7,13 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 6,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baird für Q2 2014 weist 125 neu, 507 erhöht, 469 reduziert und 92 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Globus Medical: 837.672 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Toronto Dominion Bank mit einem geschätzten Wert von 42,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Baird im Q2 2014 war Globus Medical: 837.672 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in International Paper in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baird im Q2 2014 entfiel auf Toronto Dominion Bank und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in Teradata im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q2 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,13 Mrd. $ aus.
  • Baird eröffnete 125 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 7,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baird für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .