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Baird

Baird Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mrd. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,27 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,96 Mrd. $
Kapitalfluss %
20,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,31 %
Position
1.361
Neu
265
Aufgestockt
660
Reduziert
308
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+78,3 Mio. $
2
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+41,9 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+38,7 Mio. $
4
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+38,2 Mio. $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+37,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+32 Mio. $
2
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
+31,8 Mio. $
3
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+31,5 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+30 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+28,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,67 %
2 Technologie 13,08 %
3 Industrie 12,36 %
4 Gesundheitswesen 12,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
166 Mio. $ 1,77 %
6.030.000
+804.460
+15 % +21,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
154 Mio. $ 1,64 %
1.479.244
+47.801
+3 % +4,87 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
132 Mio. $ 1,41 %
1.262.561
+224.027
+22 % +23,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
114 Mio. $ 1,21 %
2.457.246
+1.669.155
+212 % +78,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
110 Mio. $ 1,18 %
1.167.648
+179.732
+18 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
110 Mio. $ 1,17 %
734.935
+88.718
+14 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
429 Mrd. $
97,1 Mio. $ 1,03 %
865.283
+166.400
+24 % +18,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
95,4 Mio. $ 1,02 %
788.001
+145.288
+23 % +17,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
89,6 Mio. $ 0,95 %
3.750.328
+78.220
+2 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
86,7 Mio. $ 0,92 %
938.024
+200.245
+27 % +18,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
85,8 Mio. $ 0,91 %
1.013.550
+426.108
+73 % +33,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
82,6 Mio. $ 0,88 %
1.507.140
+185.476
+14 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
80,2 Mio. $ 0,85 %
2.883.338
+1.335.403
+86 % +34,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
77,3 Mio. $ 0,82 %
2.041.244
+85.974
+4 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
149 Mrd. $
73,3 Mio. $ 0,78 %
2.890.087
+402.340
+16 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
65,3 Mio. $ 0,7 %
717.228
+93.660
+15 % +8,24 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
65,3 Mio. $ 0,69 %
696.709
-19.336
-3 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
63,2 Mio. $ 0,67 %
307.580
+40.952
+15 % +8,23 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
62,2 Mio. $ 0,66 %
1.489.276
+323.948
+28 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
62,2 Mio. $ 0,66 %
1.382.805
+67.766
+5 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IDTI
21
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
62,2 Mio. $ 0,66 %
3.172.550
+1.150.188
+57 % +19,8 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
SRCL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
61,2 Mio. $ 0,65 %
466.817
+37.095
+9 % +4,67 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JCI-Symbol
23
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
60,5 Mio. $ 0,64 %
1.194.384
+90.256
+8 % +4,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
317 Mrd. $
58,9 Mio. $ 0,63 %
1.621.712
+572.141
+55 % +19,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
58,6 Mio. $ 0,62 %
894.868
+589.179
+193 % +37,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois 880 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baird für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Baird 1.361 Positionen im Wert von 9,4 Mrd. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 7,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Baird investierte 1,96 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 265 neue Positionen und stockte 660 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HOSPIRA INC: 742.689 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Skyworks Solutions; sie wurde auf 32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Baird im Q4 2014 war HOSPIRA INC: 742.689 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in Microsoft in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baird im Q4 2014 entfiel auf Skyworks Solutions und belief sich schätzungsweise auf 32 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q4 2014 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,4 Mrd. $ aus.
  • Baird eröffnete 265 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 9,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baird für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .