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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,37%
Posição
1.232
Nova
125
Aumentada
507
Reduzida
469
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 26,8 mi |
| 4 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 20,2 mi |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$ 19,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 37,3 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 29,6 mi |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 25,9 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 24,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,57% |
| 2 | Bens industriais | 12,99% |
| 3 | Tecnologia | 11,27% |
| 4 | Saúde | 10,87% |
| 5 | Financeiro | 10,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 135 mi | 1,9% |
1.334.920
+101.258
| +8% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 120 mi | 1,68% |
5.155.820
-148.752
| -3% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 111 mi | 1,56% |
1.064.108
-26.198
| -2% | -US$ 2,65 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 89 mi | 1,25% |
996.657
+24.460
| +3% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 88,3 mi | 1,24% |
676.570
+12.798
| +2% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 86,3 mi | 1,21% |
857.000
-235.900
| -22% | -US$ 23,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 82,2 mi | 1,15% |
3.614.012
+65.848
| +2% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 81 mi | 1,14% |
640.183
+18.130
| +3% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 80,6 mi | 1,13% |
639.656
+30.098
| +5% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 79,4 mi | 1,11% |
1.864.876
+76.349
| +4% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 77 mi | 1,08% |
2.492.442
-242.740
| -9% | -US$ 6,65 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 71,8 mi | 1,01% |
712.660
-2.497
| -0,3% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 68,2 mi | 0,96% |
1.298.280
+43.815
| +3% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 57,4 mi | 0,8% |
2.148.361
-73.868
| -3% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 55,7 mi | 0,78% |
321.178
-5.666
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 51,8 mi | 0,73% |
1.222.410
-82.668
| -6% | -US$ 3,35 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WLL
17
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 50,7 mi | 0,71% |
2.105
+171
| +9% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 49,3 mi | 0,69% |
1.049.367
+100.002
| +11% | +US$ 4,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,7 bi
| US$ 49,1 mi | 0,69% |
239.256
+21.065
| +10% | +US$ 4,07 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 49,1 mi | 0,69% |
624.574
+3.838
| +0,6% | +US$ 309 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 48,6 mi | 0,68% |
280.022
+15.733
| +6% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 48,5 mi | 0,68% |
247.680
-2.281
| -0,9% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Bread Financial
BFH
US$ 3,72 bi
| US$ 48,2 mi | 0,68% |
214.842
+64.754
| +43% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 47,4 mi | 0,67% |
4.723.650
+305.760
| +7% | +US$ 3,02 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Icon
ICLR
US$ 15 bi
| US$ 47,4 mi | 0,66% |
1.006.420
+65.793
| +7% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
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GIM
Revisão da carteira de Baird no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Baird detinha 1.232 posições avaliadas em US$ 7,13 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 6,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Baird mostra 125 novas, 507 aumentaram, 469 reduções e 92 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Globus Medical: 837.672 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de Toronto Dominion Bank, estimada em US$ 42,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Baird no T2 2014 foi Globus Medical: 837.672 ações no valor de US$ 20 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em International Paper no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 40,8 mi.
- A maior redução de Baird em T2 2014 foi em Toronto Dominion Bank, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em Teradata no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 23,1 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 13% de sua carteira de US$ 7,13 bi no T2 2014.
- Baird abriu 125 novas posições e encerrou 92 em T2 2014.
- O valor da carteira de Baird subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.