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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.77%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.2억
AUM 성장
-US$713만
(-0.1%)
자금 흐름
+US$9609만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.48%
보유액
1,248
신규
108
증가
560
축소
379
청산됨
152
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$4270만 |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$4061만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$3555만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3254만 |
| 5 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+US$2949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$4885만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$3553만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$3209만 |
| 4 |
CNQR
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
|
+US$3163만 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$2921만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.91% |
| 2 | 산업재 | 12.68% |
| 3 | 정보기술 | 12.48% |
| 4 | 헬스케어 | 10.79% |
| 5 | 금융 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$1.43억 | 2.01% |
1,431,443
+96,523
| +7% | +US$977만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.32억 | 1.85% |
5,225,540
+69,720
| +1% | +US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.11억 | 1.55% |
1,038,534
-25,574
| -2% | -US$265만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$9196만 | 1.29% |
987,916
-8,741
| -0.9% | -US$79.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$8927만 | 1.25% |
646,217
+6,034
| +0.9% | +US$80.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$8412만 | 1.18% |
3,672,108
+58,096
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4291억
| US$8339만 | 1.17% |
698,883
+22,313
| +3% | +US$285만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$7891만 | 1.11% |
642,713
+3,057
| +0.5% | +US$38.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$7772만 | 1.09% |
1,955,270
+90,394
| +5% | +US$376만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$6939만 | 0.97% |
737,779
-119,221
| -14% | -US$1187만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$6856만 | 0.96% |
1,321,664
+23,384
| +2% | +US$120만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$6789만 | 0.95% |
716,045
+3,385
| +0.5% | +US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$6622만 | 0.93% |
2,487,747
+339,386
| +16% | +US$903만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$6267만 | 0.88% |
1,079,568
+30,201
| +3% | +US$161만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$5828만 | 0.82% |
321,138
-40
| -0% | -US$7.29천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$5253만 | 0.74% |
266,628
+18,948
| +8% | +US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$5222만 | 0.73% |
623,568
-1,006
| -0.2% | -US$8.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5억
| US$5150만 | 0.72% |
257,058
+17,802
| +7% | +US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$5087만 | 0.71% |
1,104,128
+645,663
| +141% | +US$3254만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$5034만 | 0.71% |
1,315,039
+1,054,702
| +405% | +US$4270만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$5009만 | 0.7% |
429,722
+105,351
| +32% | +US$1244만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$4890만 | 0.69% |
4,877,865
+154,215
| +3% | +US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$4740만 | 0.67% |
1,111,178
-111,232
| -9% | -US$460만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
International Paper
IP
US$182억
| US$4652만 | 0.65% |
1,028,975
+93,576
| +10% | +US$431만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$4613만 | 0.65% |
1,165,328
+48,392
| +4% | +US$195만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Baird의 보유 포지션은 1,248개, 총액은 US$71.2억였으며 전 분기 US$71.3억보다 0.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Baird의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 108개, 560개 증가, 379개 감소 및 152개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL 주식으로, 203,409주를 보유했으며 가치는 US$3178만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$4885만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Baird의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL 주식으로, US$3178만 상당의 203,409주를 매수했어요.
- Baird 측이 2014년 3분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4270만 규모예요.
- Baird의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$4885만예요.
- Baird 측은 2014년 3분기에 CONCUR TECHNOLOGIES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$3163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.2억 중 13% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 152개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.1% 하락해 US$71.2억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Baird의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.