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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 249 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,83%
Posição
1.388
Nova
121
Aumentada
618
Reduzida
511
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 28,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,6% |
| 3 | Bens industriais | 12,32% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+2.190
| Nova | +US$ 202 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1227
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+4.587
| Nova | +US$ 201 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1228
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
3.282
-366
| -10% | -US$ 21,9 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
1229
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 102 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
20.194
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1230
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+2.450
| Nova | +US$ 186 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1231
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,91 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
9.300
-808
| -8% | -US$ 18,8 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1232
3D Systems Corp
DDD
US$ 502 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+7.300
| Nova | +US$ 215 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
WPG
1233
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
1.339
-24
| -2% | -US$ 3,72 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1234
Deslistada
Via Renewables, Inc. Class A Common Stock
VIA
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
5.336
-3.218
| -38% | -US$ 117 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
1235
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$ 313 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
24.168
+8.951
| +59% | +US$ 72,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
NPI
1236
Deslistada
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
+13.716
| Nova | +US$ 192 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRF
1237
Deslistada
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
19.400
-1.100
| -5% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PMX
1238
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
16.253
-675
| -4% | -US$ 7,64 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESIO
1239
Deslistada
Electro Scientific Industries
ESIO
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
30.174
+4.000
| +15% | +US$ 27 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1240
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,1 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
10.849
+1.096
| +11% | +US$ 20,2 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1241
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 387 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
12.861
+1.301
| +11% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1242
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
4.632
-583
| -11% | -US$ 21,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1243
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 218 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
14.353
-848
| -6% | -US$ 10,3 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
HCF
1244
Deslistada
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
14.393
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
WFT
1245
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
13.940
-290
| -2% | -US$ 3,37 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1246
Opko Health
OPK
US$ 1,19 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
11.400
-5.000
| -30% | -US$ 65,1 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1247
New Mountain Finance
NMFC
US$ 615 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+11.054
| Nova | +US$ 162 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1248
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 283 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
+11.680
| Nova | +US$ 162 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1249
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,54 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
10.400
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1250
Hecla Mining
HL
US$ 10,2 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
52.865
+282
| +0,5% | +US$ 896 |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
Revisão da carteira de Baird no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Baird detinha 1.388 posições avaliadas em US$ 9,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 9,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Baird mostra 121 novas, 618 aumentaram, 511 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi. A maior venda foi de HOSPIRA INC, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baird no T1 2015 foi Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 65,4 mi.
- A maior redução de Baird em T1 2015 foi em HOSPIRA INC, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em PVH no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 14% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T1 2015.
- Baird abriu 121 novas posições e encerrou 78 em T1 2015.
- O valor da carteira de Baird subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.