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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
619
축소
510
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.03억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
18,226
+8,100
| +80% | +US$6.72만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
NSTG
1252
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
14,894
+2,464
| +20% | +US$3.02만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1253
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.2억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+11,743
| 신규 | +US$14.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1254
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
15,413
+222
| +1% | +US$2.11천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1255
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
17,376
-11,225
| -39% | -US$9.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1256
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
10,790
+75
| +0.7% | +US$967 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
STRI
1257
상장폐지됨
STR HLDGS INC COM STK NEW (DE)
STRI
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$16.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1258
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$14만 | ﹤0.01% |
5,483
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
FOMX
1259
상장폐지됨
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$13.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1260
Chimera Investment
CIM
US$7.07억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
2,890
+420
| +17% | +US$2.01만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1261
Lakeland Industries
LAKE
US$9167만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$14만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1262
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
5,040
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1263
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.12억
| US$13만 | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1264
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
12,131
-14,228
| -54% | -US$15만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1265
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
10,107
-1,319
| -12% | -US$1.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1266
BGC Group
BGC
US$55.4억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
20,371
+2,177
| +12% | +US$1.24만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1267
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
10,873
-5,633
| -34% | -US$6.38만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1268
LSI Industries
LYTS
US$7.43억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
15,000
-1,600
| -10% | -US$1.18만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1269
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.38억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+1,489
| 신규 | +US$13.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RBY
1270
상장폐지됨
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| US$12만 | ﹤0.01% |
126,485
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1271
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
11,635
-740
| -6% | -US$7.97천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1272
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.9억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
10,475
-2,175
| -17% | -US$2.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SDLP
1273
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$14.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TAHO
1274
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
10,615
+425
| +4% | +US$5.65천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1275
Civista Bancshares
CIVB
US$5.85억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
10,087
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 619개 증가, 510개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.