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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.88억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
23,989
-1,252
| -5% | -US$1.15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1202
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
5,178
+100
| +2% | +US$4.14천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
SC
1203
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+9,293
| 신규 | +US$19.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1204
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.94억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
9,856
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1205
FNB Corp
FNB
US$62.9억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
16,243
-1,720
| -10% | -US$2.19만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1206
상장폐지됨
PALL CORP
PLL
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+2,126
| 신규 | +US$21.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1207
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
7,460
-1,470
| -16% | -US$4.02만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1208
Humana
HUM
US$513억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+1,190
| 신규 | +US$18.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1209
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+4,188
| 신규 | +US$20.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1210
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+2,613
| 신규 | +US$20.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1211
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.39억
| US$21만 | ﹤0.01% |
834
-675
| -45% | -US$17.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
XEC
1212
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,825
| 신규 | +US$19.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1213
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
15,085
+2,000
| +15% | +US$2.75만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
1214
Rollins
ROL
US$160억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+18,977
| 신규 | +US$19.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1215
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
2,927
-1,426
| -33% | -US$9.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1216
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$17.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1217
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+9,370
| 신규 | +US$20.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1218
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
4,376
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1219
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
2,464
+60
| +2% | +US$5.16천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1220
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.6억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+3,550
| 신규 | +US$19.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1221
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
13,675
-55,206
| -80% | -US$80.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1222
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
5,521
+202
| +4% | +US$7.62천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1223
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+1,958
| 신규 | +US$20.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1224
Unum
UNM
US$148억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
6,061
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1225
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+2,418
| 신규 | +US$18.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.