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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.6% |
| 3 | 工業 | 12.33% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.18億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
23,989
-1,252
| -5% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1202
已下市
Eaton Vance Corp.
EV
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
5,178
+100
| +2% | +US$4,138 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
SC
1203
已下市
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+9,293
| 新 | +US$19.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1204
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.18億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
9,856
| – | – |
2014 Q1
4個季度
|
|
1205
FNB Corp
FNB
US$63.2億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
16,243
-1,720
| -10% | -US$2.19萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1206
已下市
PALL CORP
PLL
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+2,126
| 新 | +US$21.5萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1207
Hormel Foods
HRL
US$121億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
7,460
-1,470
| -16% | -US$4.02萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1208
Humana
HUM
US$521億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+1,190
| 新 | +US$18.8萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1209
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+4,188
| 新 | +US$20.5萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1210
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+2,613
| 新 | +US$20.2萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1211
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.09億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
834
-675
| -45% | -US$17.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
XEC
1212
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$21萬 | ﹤0.01% |
+1,825
| 新 | +US$19.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1213
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
15,085
+2,000
| +15% | +US$2.75萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
1214
Rollins
ROL
US$183億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+18,977
| 新 | +US$19.1萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1215
Verisk Analytics
VRSK
US$266億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
2,927
-1,426
| -33% | -US$9.6萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1216
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+133
| 新 | +US$17.5萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1217
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.17億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+9,370
| 新 | +US$20.9萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1218
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
4,376
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
1219
已下市
Valspar
VAL
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
2,464
+60
| +2% | +US$5,162 |
2014 Q4
1季度
|
|
1220
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+3,550
| 新 | +US$19.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1221
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.4億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
13,675
-55,206
| -80% | -US$80.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1222
Portland General Electric
POR
US$54.7億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
5,521
+202
| +4% | +US$7,617 |
2014 Q4
1季度
|
|
1223
已下市
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
+1,958
| 新 | +US$20.8萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1224
Unum
UNM
US$120億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
6,061
| – | – |
2014 Q2
3個季度
|
|
1225
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+2,418
| 新 | +US$18.7萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。