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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.1억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
25,600
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
PCYC
1177
상장폐지됨
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+920
| 신규 | +US$17.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1178
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.51억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
25,219
-358
| -1% | -US$3.62천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1179
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.17억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
14,631
-13,023
| -47% | -US$21.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1180
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
6,749
-3,519
| -34% | -US$11.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1181
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$4391만
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
8,630
-1,079
| -11% | -US$2.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1182
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.56억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
9,762
-1,207
| -11% | -US$2.68만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
SFLY
1183
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
5,100
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1184
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7872만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,845
-19,768
| -80% | -US$89.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
WGL
1185
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,055
-206
| -5% | -US$1.13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1186
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.15억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,994
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1187
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,867
-32
| -1% | -US$2.46천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1188
상장폐지됨
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
32,800
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1189
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
3,519
-268,131
| -99% | -US$1683만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1190
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
6,900
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
WLL
1191
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
24
-1,514
| -98% | -US$1533만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1192
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+3,996
| 신규 | +US$22.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1193
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
13,160
+993
| +8% | +US$1.71만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1194
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
4,565
-815
| -15% | -US$3.98만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
NQS
1195
상장폐지됨
NUVEEN SELECT QUALITY MUNI FD
NQS
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
15,911
+4,194
| +36% | +US$5.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1196
Autodesk
ADSK
US$503억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,745
-1,987
| -35% | -US$11.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1197
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3370만
| US$22만 | ﹤0.01% |
+8,815
| 신규 | +US$22만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1198
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$22만 | ﹤0.01% |
16,536
-6,504
| -28% | -US$8.59만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1199
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
11,280
-3,165
| -22% | -US$5.97만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1200
Lamar Advertising Co
LAMR
US$153억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+3,665
| 신규 | +US$20.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.