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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$28만 | ﹤0.01% |
19,508
-3,800
| -16% | -US$5.52만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1127
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.59억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+4,995
| 신규 | +US$27만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1128
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+7,218
| 신규 | +US$27.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1129
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+18,510
| 신규 | +US$28.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ACG
1130
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
36,056
+3,790
| +12% | +US$2.85만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HOT
1131
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
3,327
-209
| -6% | -US$1.63만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1132
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.73억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+9,450
| 신규 | +US$26.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1133
Macy's
M
US$61.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+4,250
| 신규 | +US$27.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
UMPQ
1134
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+16,060
| 신규 | +US$26.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1135
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.85억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
8,028
-256
| -3% | -US$8.7천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
NQM
1136
상장폐지됨
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+17,565
| 신규 | +US$27.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1137
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,448
+40
| +2% | +US$4.46천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1138
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
7,679
-13,565
| -64% | -US$48.7만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1139
Synchrony
SYF
US$242억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
9,037
-237
| -3% | -US$7.4천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1140
AutoZone
AZO
US$501억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
400
-287
| -42% | -US$18만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1141
Deutsche Bank
DB
US$594억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
8,792
+426
| +5% | +US$1.19만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1142
Badger Meter
BMI
US$36.6억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
9,080
-2,000
| -18% | -US$5.83만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NTG
1143
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,130
-270
| -19% | -US$6.91만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1144
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,560
-29,437
| -87% | -US$178만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1145
Summit Midstream
SMC
US$4.17억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+557
| 신규 | +US$29.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1146
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
1,561
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1147
Loews
L
US$225억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
6,530
-50
| -0.8% | -US$2.03천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1148
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
6,207
-2,307
| -27% | -US$9.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
EEP
1149
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
7,392
-7,965
| -52% | -US$30.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1150
Albemarle
ALB
US$112억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
5,004
-1,578
| -24% | -US$8.62만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.