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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.38억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
44,378
-1,833
| -4% | -US$1.35만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1102
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
6,764
-706
| -9% | -US$3.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1103
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
27,750
-19,200
| -41% | -US$21.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1104
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
5,300
-600
| -10% | -US$3.37만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1105
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+3,685
| 신규 | +US$29만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SWH
1106
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,610
+110
| +4% | +US$1.26만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.61억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
37,731
-5,532
| -13% | -US$4.47만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
1108
Cigna
CI
US$789억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
2,351
+106
| +5% | +US$1.23만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$53.9억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
13,580
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1110
상장폐지됨
Hess
HES
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
4,446
-250
| -5% | -US$1.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ATCO
1111
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
16,475
-1,188
| -7% | -US$2.17만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
16,561
+869
| +6% | +US$1.52만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.9억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$28.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
5,485
+710
| +15% | +US$3.65만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1115
Omeros
OMER
US$11.8억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
13,373
-19,240
| -59% | -US$43.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1116
WEX
WEX
US$62.5억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
2,745
-30,557
| -92% | -US$308만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CRAY
1117
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
10,460
-600
| -5% | -US$1.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
13,110
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1119
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$29.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1120
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$29만 | ﹤0.01% |
12,699
+1,326
| +12% | +US$3.12만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1121
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.49억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+7,515
| 신규 | +US$26.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1122
El Pollo Loco
LOCO
US$4.85억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+11,199
| 신규 | +US$27.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
5,165
+1,251
| +32% | +US$6.82만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.18억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
18,617
-210
| -1% | -US$3.26천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+4,817
| 신규 | +US$27.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.