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Baird ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.8億
売買回転率
14.34%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.85億
(+4.1%)
資金フロー
+$2.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.83%
保有額
1,388
新規
121
買い増し
618
減少
511
解消
78
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$6544万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6355万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4440万 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$4213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$5431万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$4304万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3301万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$3034万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$2882万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 12.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
$1.39億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
44,378
-1,833
| -4% | -$1.35万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1102
Sonoco
SON
$50.3億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
6,764
-706
| -9% | -$3.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1103
上場廃止
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| $30.7万 | ﹤0.01% |
27,750
-19,200
| -41% | -$21.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1104
Mercury Insurance
MCY
$58.2億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
5,300
-600
| -10% | -$3.37万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1105
TripAdvisor
TRIP
$11.1億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
+3,685
| 新規 | +$29万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
SWH
1106
上場廃止
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| $30.6万 | ﹤0.01% |
2,610
+110
| +4% | +$1.26万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.62億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
37,731
-5,532
| -13% | -$4.47万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
1108
Cigna
CI
$810億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
2,351
+106
| +5% | +$1.23万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
$54.6億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
13,580
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
1110
上場廃止
Hess
HES
| $30.2万 | ﹤0.01% |
4,446
-250
| -5% | -$1.78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ATCO
1111
上場廃止
Atlas Corp.
ATCO
| $30.1万 | ﹤0.01% |
16,475
-1,188
| -7% | -$2.17万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
16,561
+869
| +6% | +$1.52万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$32.1億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
+12,900
| 新規 | +$28.7万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.9億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
5,485
+710
| +15% | +$3.65万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1115
Omeros
OMER
$12億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
13,373
-19,240
| -59% | -$43.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1116
WEX
WEX
$63.1億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
2,745
-30,557
| -92% | -$308万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
CRAY
1117
上場廃止
Cray, Inc.
CRAY
| $29.4万 | ﹤0.01% |
10,460
-600
| -5% | -$1.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.45億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
13,110
| – | – |
2014 Q2
3四半期
|
|
1119
上場廃止
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| $29.1万 | ﹤0.01% |
+11,400
| 新規 | +$29.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1120
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $29万 | ﹤0.01% |
12,699
+1,326
| +12% | +$3.12万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1121
Eagle Bancorp
EGBN
$8.71億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
+7,515
| 新規 | +$26.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1122
El Pollo Loco
LOCO
$4.78億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
+11,199
| 新規 | +$27.9万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$580億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
5,165
+1,251
| +32% | +$6.82万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
$3.19億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
18,617
-210
| -1% | -$3,256 |
2014 Q4
1四半期
|
|
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
+4,817
| 新規 | +$27.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
GIM
Bairdの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Bairdは1,388銘柄を保有し、保有額は$97.8億でした。前四半期の$94億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Bairdの2015年第1四半期の報告書には、新規 121件、618件増加しました、511件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHasbroで、保有株数は657,109株、評価額は$4156万でした。 最も大きな売却はHOSPIRA INCで、推定額は$5431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bairdが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は657,109株、評価額は$4156万でした。
- Bairdは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$6544万でした。
- Bairdが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHOSPIRA INCで、推定$5431万相当を減らしました。
- Bairdは2015年第1四半期にPVHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4304万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Bairdの上位10銘柄は、運用資産総額$97.8億のポートフォリオの14%を占めています。
- Bairdは2015年第1四半期に新たに121件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Bairdのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$97.8億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のBairdの 13F報告書 に基づいています。