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Baird Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 bi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 249 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,83%
Posição
1.388
Nova
121
Aumentada
618
Reduzida
511
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 65,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 28,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,6% |
| 3 | Bens industriais | 12,32% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 139 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
44.378
-1.833
| -4% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1102
Sonoco
SON
US$ 5,03 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
6.764
-706
| -9% | -US$ 32 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1103
Deslistada
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
27.750
-19.200
| -41% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1104
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,82 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
5.300
-600
| -10% | -US$ 33,7 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1105
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,11 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
+3.685
| Nova | +US$ 290 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWH
1106
Deslistada
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
2.610
+110
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 262 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
37.731
-5.532
| -13% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
1108
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
2.351
+106
| +5% | +US$ 12,3 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,46 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
13.580
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1110
Deslistada
Hess
HES
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
4.446
-250
| -5% | -US$ 17,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ATCO
1111
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
16.475
-1.188
| -7% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,9 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
16.561
+869
| +6% | +US$ 15,2 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,21 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+12.900
| Nova | +US$ 287 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,39 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
5.485
+710
| +15% | +US$ 36,5 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1115
Omeros
OMER
US$ 1,2 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
13.373
-19.240
| -59% | -US$ 439 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1116
WEX
WEX
US$ 6,31 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
2.745
-30.557
| -92% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CRAY
1117
Deslistada
Cray, Inc.
CRAY
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
10.460
-600
| -5% | -US$ 19 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 845 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
13.110
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1119
Deslistada
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
+11.400
| Nova | +US$ 291 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1120
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
12.699
+1.326
| +12% | +US$ 31,2 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1121
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 871 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+7.515
| Nova | +US$ 268 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1122
El Pollo Loco
LOCO
US$ 478 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
+11.199
| Nova | +US$ 279 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
5.165
+1.251
| +32% | +US$ 68,2 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$ 319 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
18.617
-210
| -1% | -US$ 3,26 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+4.817
| Nova | +US$ 276 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
Revisão da carteira de Baird no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Baird detinha 1.388 posições avaliadas em US$ 9,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 9,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Baird mostra 121 novas, 618 aumentaram, 511 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi. A maior venda foi de HOSPIRA INC, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Baird no T1 2015 foi Hasbro: 657.109 ações no valor de US$ 41,6 mi.
- Baird foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 65,4 mi.
- A maior redução de Baird em T1 2015 foi em HOSPIRA INC, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Baird encerrou totalmente sua posição em PVH no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de Baird representam 14% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T1 2015.
- Baird abriu 121 novas posições e encerrou 78 em T1 2015.
- O valor da carteira de Baird subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baird referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.