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Baird Posiciones de la cartera
AUM
USD 9780 M
Rotación
14.34%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 249 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.83%
Posición
1,388
Nuevas
121
Aumentadas
618
Reducidas
511
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 63.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 44.4 M |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 43 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 28.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Tecnología | 13.6% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Salud | 12.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 139 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
44,378
-1,833
| -4% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1102
Sonoco
SON
USD 5026 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
6,764
-706
| -9% | -USD 32 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1103
Dejó de cotizar
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| USD 307 k | ﹤0.01% |
27,750
-19,200
| -41% | -USD 219 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1104
Mercury Insurance
MCY
USD 5817 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,300
-600
| -10% | -USD 33.7 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1105
TripAdvisor
TRIP
USD 1115 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
+3,685
| Nuevas | +USD 290 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWH
1106
Dejó de cotizar
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,610
+110
| +4% | +USD 12.6 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 262 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
37,731
-5,532
| -13% | -USD 44.7 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
1108
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
2,351
+106
| +5% | +USD 12.3 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5457 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
13,580
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1110
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 302 k | ﹤0.01% |
4,446
-250
| -5% | -USD 17.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ATCO
1111
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 301 k | ﹤0.01% |
16,475
-1,188
| -7% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.9 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
16,561
+869
| +6% | +USD 15.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3214 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+12,900
| Nuevas | +USD 287 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1391 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
5,485
+710
| +15% | +USD 36.5 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1115
Omeros
OMER
USD 1198 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
13,373
-19,240
| -59% | -USD 439 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1116
WEX
WEX
USD 6309 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
2,745
-30,557
| -92% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CRAY
1117
Dejó de cotizar
Cray, Inc.
CRAY
| USD 294 k | ﹤0.01% |
10,460
-600
| -5% | -USD 19 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 845 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
13,110
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
1119
Dejó de cotizar
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+11,400
| Nuevas | +USD 291 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1120
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 290 k | ﹤0.01% |
12,699
+1,326
| +12% | +USD 31.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1121
Eagle Bancorp
EGBN
USD 871 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
+7,515
| Nuevas | +USD 268 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1122
El Pollo Loco
LOCO
USD 478 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
+11,199
| Nuevas | +USD 279 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
5,165
+1,251
| +32% | +USD 68.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 319 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
18,617
-210
| -1% | -USD 3.26 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+4,817
| Nuevas | +USD 276 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
Revisión del portafolio de Baird en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Baird mantenía 1,388 posiciones por un valor de USD 9780 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 9395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Baird muestra 121 nuevos, Aumentaron 618, 511 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 657,109 acciones con un valor de USD 41.6 M. La mayor venta fue HOSPIRA INC, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baird en T1 2015 fue Hasbro: 657,109 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Baird fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 65.4 M.
- La mayor reducción de Baird durante T1 2015 fue en HOSPIRA INC, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Baird cerró por completo su posición en PVH en T1 2015, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de Baird representan 14% de su cartera de USD 9780 M en T1 2015.
- Baird abrió 121 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Baird aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9780 M.
Según el Informe 13F de Baird correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.