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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.6% |
| 3 | 工業 | 12.32% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.21億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
44,378
-1,833
| -4% | -US$1.35萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1102
Sonoco
SON
US$47.5億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
6,764
-706
| -9% | -US$3.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1103
已下市
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
27,750
-19,200
| -41% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1104
Mercury Insurance
MCY
US$55.5億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
5,300
-600
| -10% | -US$3.37萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1105
TripAdvisor
TRIP
US$10.4億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+3,685
| 新 | +US$29萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
SWH
1106
已下市
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
2,610
+110
| +4% | +US$1.26萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.69億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
37,731
-5,532
| -13% | -US$4.47萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
1108
Cigna
CI
US$779億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
2,351
+106
| +5% | +US$1.23萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.9億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
13,580
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
1110
已下市
Hess
HES
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
4,446
-250
| -5% | -US$1.78萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ATCO
1111
已下市
Atlas Corp.
ATCO
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
16,475
-1,188
| -7% | -US$2.17萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
16,561
+869
| +6% | +US$1.52萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.3億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
+12,900
| 新 | +US$28.7萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
5,485
+710
| +15% | +US$3.65萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1115
Omeros
OMER
US$12.7億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
13,373
-19,240
| -59% | -US$43.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1116
WEX
WEX
US$63.5億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
2,745
-30,557
| -92% | -US$308萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CRAY
1117
已下市
Cray, Inc.
CRAY
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
10,460
-600
| -5% | -US$1.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.4億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
13,110
| – | – |
2014 Q2
3個季度
|
|
1119
已下市
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
+11,400
| 新 | +US$29.1萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1120
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$29萬 | ﹤0.01% |
12,699
+1,326
| +12% | +US$3.12萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1121
Eagle Bancorp
EGBN
US$10億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
+7,515
| 新 | +US$26.8萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1122
El Pollo Loco
LOCO
US$4.49億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
+11,199
| 新 | +US$27.9萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
5,165
+1,251
| +32% | +US$6.82萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.18億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
18,617
-210
| -1% | -US$3,256 |
2014 Q4
1季度
|
|
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1899億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+4,817
| 新 | +US$27.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。