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Baird

Baird Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mrd. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
Kapitalfluss
+249 Mio. $
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,83 %
Position
1.388
Neu
121
Aufgestockt
618
Reduziert
511
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+65,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+63,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+44,4 Mio. $
4
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+42,1 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+39,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+54,3 Mio. $
2
PVH-Symbol
PVH
PVH
+43 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+33 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+30,3 Mio. $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+28,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,36 %
2 Technologie 13,6 %
3 Industrie 12,32 %
4 Gesundheitswesen 12,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXSQ-Symbol
1101
Oxford Square Capital
OXSQ
138 Mio. $
307.000 $ ﹤0,01 %
44.378
-1.833
-4 % -13.529 $
2013 Q2
7 Quartale
SON-Symbol
1102
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
307.000 $ ﹤0,01 %
6.764
-706
-9 % -31.974 $
2013 Q2
7 Quartale
LINE-Symbol
1103
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
307.000 $ ﹤0,01 %
27.750
-19.200
-41 % -219.101 $
2013 Q2
7 Quartale
MCY-Symbol
1104
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
306.000 $ ﹤0,01 %
5.300
-600
-10 % -33.718 $
2014 Q4
1 Quartal
TRIP-Symbol
1105
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
306.000 $ ﹤0,01 %
+3.685
Neu +289.647 $
2015 Q1
0 Quartale
SWH
1106
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
306.000 $ ﹤0,01 %
2.610
+110
+4 % +12.586 $
2013 Q4
5 Quartale
DSM-Symbol
1107
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
305.000 $ ﹤0,01 %
37.731
-5.532
-13 % -44.704 $
2013 Q4
5 Quartale
CI-Symbol
1108
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
304.000 $ ﹤0,01 %
2.351
+106
+5 % +12.317 $
2014 Q4
1 Quartal
AUB-Symbol
1109
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,39 Mrd. $
302.000 $ ﹤0,01 %
13.580
– –
2013 Q2
7 Quartale
HES-Symbol
1110
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
302.000 $ ﹤0,01 %
4.446
-250
-5 % -17.830 $
2013 Q2
7 Quartale
ATCO
1111
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
301.000 $ ﹤0,01 %
16.475
-1.188
-7 % -21.737 $
2013 Q2
7 Quartale
BIP-Symbol
1112
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,1 Mrd. $
299.000 $ ﹤0,01 %
16.561
+869
+6 % +15.156 $
2014 Q4
1 Quartal
EUFN-Symbol
1113
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,19 Mrd. $
296.000 $ ﹤0,01 %
+12.900
Neu +286.982 $
2015 Q1
0 Quartale
FPX-Symbol
1114
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
295.000 $ ﹤0,01 %
5.485
+710
+15 % +36.513 $
2014 Q4
1 Quartal
OMER-Symbol
1115
Omeros
OMER
1,18 Mrd. $
295.000 $ ﹤0,01 %
13.373
-19.240
-59 % -439.165 $
2014 Q4
1 Quartal
WEX-Symbol
1116
WEX
WEX
6,25 Mrd. $
295.000 $ ﹤0,01 %
2.745
-30.557
-92 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CRAY
1117
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
294.000 $ ﹤0,01 %
10.460
-600
-5 % -19.033 $
2014 Q4
1 Quartal
PEO-Symbol
1118
Adams Natural Resources Fund
PEO
839 Mio. $
292.000 $ ﹤0,01 %
13.110
– –
2014 Q2
3 Quartale
IBMH-Symbol
1119
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
291.000 $ ﹤0,01 %
+11.400
Neu +291.194 $
2015 Q1
0 Quartale
RGP-Symbol
1120
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
290.000 $ ﹤0,01 %
12.699
+1.326
+12 % +31.238 $
2014 Q4
1 Quartal
EGBN-Symbol
1121
Eagle Bancorp
EGBN
849 Mio. $
289.000 $ ﹤0,01 %
+7.515
Neu +268.010 $
2015 Q1
0 Quartale
LOCO-Symbol
1122
El Pollo Loco
LOCO
485 Mio. $
287.000 $ ﹤0,01 %
+11.199
Neu +278.927 $
2015 Q1
0 Quartale
IXUS-Symbol
1123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
286.000 $ ﹤0,01 %
5.165
+1.251
+32 % +68.202 $
2014 Q4
1 Quartal
EMF-Symbol
1124
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
318 Mio. $
284.000 $ ﹤0,01 %
18.617
-210
-1 % -3.256 $
2014 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
1125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
+4.817
Neu +276.260 $
2015 Q1
0 Quartale
43 44
45
46 47

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Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois 880 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baird für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Baird 1.388 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 9,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baird für Q1 2015 weist 121 neu, 618 erhöht, 511 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf HOSPIRA INC mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Baird im Q1 2015 war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baird im Q1 2015 entfiel auf HOSPIRA INC und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Baird hat seine Position in PVH im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q1 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
  • Baird eröffnete 121 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 9,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Baird für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .