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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCG
1051
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
16,578
-1,865
| -10% | -US$4.13만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1052
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
7,856
-1,631
| -17% | -US$7.62만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1053
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
4,709
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1054
Banner Corp
BANR
US$25억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
7,916
+1,932
| +32% | +US$8.36만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1055
Elbit Systems
ESLT
US$349억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
5,025
-11,000
| -69% | -US$71만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1056
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+44,700
| 신규 | +US$34.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
DNY
1057
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$36만 | ﹤0.01% |
18,769
-10,250
| -35% | -US$19.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1058
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+10,287
| 신규 | +US$36.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1059
RPM International
RPM
US$128억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
7,486
+285
| +4% | +US$1.38만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
SMM
1060
상장폐지됨
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
16,498
+1,886
| +13% | +US$4.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1061
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
4,548
+1,602
| +54% | +US$12.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
UPL
1062
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
22,645
+6,954
| +44% | +US$10.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CMCSK
1063
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
6,317
-910
| -13% | -US$5.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1064
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
5,671
-13,865
| -71% | -US$77.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MXIM
1065
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$35만 | ﹤0.01% |
+10,051
| 신규 | +US$34.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
GWRU
1066
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$35만 | ﹤0.01% |
2,888
+23
| +0.8% | +US$2.74천 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1067
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
4,976
+696
| +16% | +US$4.75만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
NPP
1068
상장폐지됨
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
23,329
+1,700
| +8% | +US$2.53만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
LNKD
1069
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+1,384
| 신규 | +US$34.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1070
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.31억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+22,160
| 신규 | +US$33.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1071
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
12,225
-2,185
| -15% | -US$6.72만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1072
AES
AES
US$107억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
26,629
+16,528
| +164% | +US$20.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1073
ManpowerGroup
MAN
US$20억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
3,975
+241
| +6% | +US$1.84만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1074
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.41억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
12,360
+3,437
| +39% | +US$9.37만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
IBMG
1075
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
13,400
+4,700
| +54% | +US$12만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.