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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCT
1001
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
12,487
-500
| -4% | -US$1.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1002
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
71,680
-11,550
| -14% | -US$7.01만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1003
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.6억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
6,151
+1,043
| +20% | +US$7.27만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1004
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
11,911
+925
| +8% | +US$3.25만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
1005
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
8,293
-11
| -0.1% | -US$575 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1006
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
6,700
-275
| -4% | -US$1.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1007
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.95억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
21,405
+1,024
| +5% | +US$2.07만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1008
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
5,487
-226
| -4% | -US$1.77만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1009
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.47억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
33,834
+11,050
| +48% | +US$13.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
EDI
1010
상장폐지됨
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
28,863
+969
| +3% | +US$1.44만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1011
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
7,077
+2,356
| +50% | +US$12.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1012
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.51억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
5,440
-4,133
| -43% | -US$30.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
OUTR
1013
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
6,262
+356
| +6% | +US$2.38만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1014
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.1억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
21,973
-200
| -0.9% | -US$3.62천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
+7,733
| 신규 | +US$39.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1016
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
9,660
-11,885
| -55% | -US$49.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1017
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
18,144
-1,425
| -7% | -US$3.14만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1018
The Gap Inc
GAP
US$82.7억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
9,332
-6,540
| -41% | -US$27.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1019
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+5,209
| 신규 | +US$40.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1020
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.53억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
47,969
+4,095
| +9% | +US$3.43만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1021
Mine Safety
MSA
US$69억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1022
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.2억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
7,228
-1,558
| -18% | -US$8.42만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1023
Petrobras
PBR
US$1647억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
66,386
+35,191
| +113% | +US$22.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1024
Allstate
ALL
US$624억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
5,587
-1,893
| -25% | -US$13.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1025
AXIS Capital
AXS
US$72.8억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
7,690
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.