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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.99억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
32,265
+1,361
| +4% | +US$1.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
977
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
13,035
+850
| +7% | +US$2.86만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
978
Snap-on
SNA
US$189억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
3,118
+1,226
| +65% | +US$17.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
979
EPR Properties
EPR
US$41.6억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
7,633
+560
| +8% | +US$3.44만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
TGH
980
상장폐지됨
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
15,279
+741
| +5% | +US$2.38만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
WIN
981
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
7,872
+877
| +13% | +US$5.59만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
982
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
3,236
-40
| -1% | -US$5.58천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
983
Equifax
EFX
US$186억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
4,878
-894
| -15% | -US$7.93만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
VIAB
984
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
6,645
-439,456
| -99% | -US$3034만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
ALFA
985
상장폐지됨
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
9,985
-2,440
| -20% | -US$10.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RRTS
986
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
710
+37
| +5% | +US$2.22만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
987
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+83,945
| 신규 | +US$45만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
988
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
25,918
+865
| +3% | +US$1.44만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
989
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
20,553
-1,832
| -8% | -US$4.27만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
990
상장폐지됨
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
30,250
+2,026
| +7% | +US$2.95만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
991
Adobe
ADBE
US$962억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
5,995
+100
| +2% | +US$7.46천 |
2014 Q4
1분기
|
|
992
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
21,082
+3,107
| +17% | +US$6.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
993
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
3,563
+1,705
| +92% | +US$20.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
IBMF
994
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
16,086
-240
| -1% | -US$6.61천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
995
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+15,565
| 신규 | +US$42.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
996
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
11,024
-1,532
| -12% | -US$6.08만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
997
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
12,676
-3,195
| -20% | -US$11.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
998
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
5,298
+682
| +15% | +US$5.81만 |
2014 Q4
1분기
|
|
999
Idexx Laboratories
IDXX
US$438억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
5,648
-4,968
| -47% | -US$38.7만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
1000
UDR
UDR
US$109억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
12,754
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.