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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
American International
AIG
US$428억
| US$55.5만 | 0.01% |
10,131
-24,273
| -71% | -US$130만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
927
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.64억
| US$55.5만 | 0.01% |
27,283
-4,900
| -15% | -US$10.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
928
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$55.1만 | 0.01% |
16,699
-765
| -4% | -US$2.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
929
Redwood Trust
RWT
US$3.79억
| US$54.8만 | 0.01% |
30,649
-821
| -3% | -US$1.59만 |
2014 Q4
1분기
|
|
930
Heritage Financial
HFWA
US$11.4억
| US$54.6만 | 0.01% |
32,113
+3,855
| +14% | +US$6.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
931
Aegon
AEG
US$123억
| US$54.4만 | 0.01% |
99,317
-11,768
| -11% | -US$6.16만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
932
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.28억
| US$54.4만 | 0.01% |
14,498
+2,415
| +20% | +US$9.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ABDC
933
상장폐지됨
Alcentra Capital Corp
ABDC
| US$54.2만 | 0.01% |
40,720
+3,182
| +8% | +US$4.28만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
BSCM
934
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$54.2만 | 0.01% |
25,516
+2,975
| +13% | +US$6.27만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
935
상장폐지됨
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$54.1만 | 0.01% |
59,754
-2,114
| -3% | -US$1.82만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESL
936
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$53.9만 | 0.01% |
4,710
-3,416
| -42% | -US$38.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
937
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$53.8만 | 0.01% |
2,602
+1,089
| +72% | +US$21.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
938
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$53.6만 | 0.01% |
25,112
+5,383
| +27% | +US$11.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
939
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.8억
| US$53.5만 | 0.01% |
5,905
-7,934
| -57% | -US$71.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
940
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$79.1억
| US$53.4만 | 0.01% |
+41,520
| 신규 | +US$53.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
941
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$53.4만 | 0.01% |
39,133
+8,129
| +26% | +US$12.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
JTA
942
상장폐지됨
Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund
JTA
| US$53.4만 | 0.01% |
39,429
-1,002
| -2% | -US$1.35만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
943
Masco
MAS
US$147억
| US$52.5만 | 0.01% |
+22,379
| 신규 | +US$50.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
944
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$52.5만 | 0.01% |
39,175
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
945
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15억
| US$52.4만 | 0.01% |
46,919
+1,100
| +2% | +US$1.24만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
APF
946
상장폐지됨
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$52.4만 | 0.01% |
33,258
+300
| +0.9% | +US$4.64천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TSS
947
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$51.8만 | 0.01% |
13,571
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
AET
948
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$51.6만 | 0.01% |
4,845
-377
| -7% | -US$3.69만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
949
BCE
BCE
US$187억
| US$51.5만 | 0.01% |
12,149
-541
| -4% | -US$2.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
950
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.16억
| US$51.3만 | 0.01% |
25,010
-2,122
| -8% | -US$4.33만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.