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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$60.6만 | 0.01% |
57,741
+2,370
| +4% | +US$2.49만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
JTP
902
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY PFD INCOME FD
JTP
| US$60.5만 | 0.01% |
70,849
+932
| +1% | +US$7.92천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
903
Leidos
LDOS
US$159억
| US$59.8만 | 0.01% |
14,242
-20
| -0.1% | -US$869 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
KYE
904
상장폐지됨
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$59.8만 | 0.01% |
24,207
-768
| -3% | -US$1.95만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
905
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$59.5만 | 0.01% |
9,345
+5,881
| +170% | +US$47.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
906
Mattel
MAT
US$48.3억
| US$59.3만 | 0.01% |
25,940
-17,540
| -40% | -US$46.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SVC
907
Service Properties Trust
SVC
US$7.76억
| US$59.2만 | 0.01% |
3,615
-141
| -4% | -US$2.25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
908
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$59.2만 | 0.01% |
13,130
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
909
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$59만 | 0.01% |
28,725
+981
| +4% | +US$1.96만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
910
Vail Resorts
MTN
US$53.5억
| US$59만 | 0.01% |
5,705
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
911
TransDigm Group
TDG
US$628억
| US$58.4만 | 0.01% |
2,672
+135
| +5% | +US$2.84만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
912
Alcoa
AA
US$107억
| US$57.8만 | 0.01% |
18,604
-7,460
| -29% | -US$26.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DISH
913
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$57.8만 | 0.01% |
+8,257
| 신규 | +US$60.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
914
Fidus Investment
FDUS
US$7.41억
| US$57.7만 | 0.01% |
37,516
+5,019
| +15% | +US$7.95만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
VR
915
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$57.5만 | 0.01% |
13,651
+1,736
| +15% | +US$7.15만 |
2014 Q4
1분기
|
|
916
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.1억
| US$57.4만 | 0.01% |
+5,605
| 신규 | +US$55.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
917
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$56.7만 | 0.01% |
38,266
+2,501
| +7% | +US$3.63만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
ZU
918
상장폐지됨
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| US$56.7만 | 0.01% |
43,640
-111,810
| -72% | -US$185만 |
2014 Q4
1분기
|
|
919
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.44억
| US$56.5만 | 0.01% |
15,306
+1
| +0% | +US$38 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
920
Nokia
NOK
US$509억
| US$56.4만 | 0.01% |
74,464
-1,300
| -2% | -US$1.01만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
921
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7억
| US$56만 | 0.01% |
28,133
-1,429
| -5% | -US$2.85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DGI
922
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$56만 | 0.01% |
16,435
-1,000
| -6% | -US$3.12만 |
2014 Q4
1분기
|
|
923
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.73억
| US$55.9만 | 0.01% |
72,271
+4,937
| +7% | +US$3.59만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
924
Everest Group
EG
US$151억
| US$55.6만 | 0.01% |
3,196
+404
| +14% | +US$7.1만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
925
Federal Signal
FSS
US$69.4억
| US$55.6만 | 0.01% |
35,195
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.