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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.52억
| US$70.7만 | 0.01% |
80,375
-1,968
| -2% | -US$1.74만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
CSBK
852
상장폐지됨
Clifton Bancorp Inc.
CSBK
| US$70.7만 | 0.01% |
50,110
+2,020
| +4% | +US$2.73만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
853
Source Capital
SOR
US$3.72억
| US$70.2만 | 0.01% |
9,572
+626
| +7% | +US$4.38만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
854
Waterstone Financial
WSBF
US$3.57억
| US$70.2만 | 0.01% |
54,694
+3,689
| +7% | +US$4.76만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
855
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$69.8만 | 0.01% |
55,000
+24,000
| +77% | +US$27.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
PFPT
856
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$69.3만 | 0.01% |
+11,695
| 신규 | +US$62.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
857
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$68.9만 | 0.01% |
38,845
+2,225
| +6% | +US$3.52만 |
2014 Q4
1분기
|
|
858
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$68.9만 | 0.01% |
46,796
-18,058
| -28% | -US$26.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
859
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$68.9만 | 0.01% |
27,464
-4,108
| -13% | -US$9.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
LO
860
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$68.5만 | 0.01% |
10,484
+189
| +2% | +US$1.26만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ATRS
861
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$68.3만 | 0.01% |
252,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
GXP
862
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$67.7만 | 0.01% |
25,363
+13,180
| +108% | +US$36.5만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
DNKN
863
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$67.5만 | 0.01% |
14,200
-2,606
| -16% | -US$12.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
864
Customers Bancorp
CUBI
US$25.7억
| US$67.4만 | 0.01% |
27,687
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
865
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3억
| US$66.9만 | 0.01% |
+44,455
| 신규 | +US$65.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
866
Cato Corp
CATO
US$4600만
| US$66.8만 | 0.01% |
+16,870
| 신규 | +US$71.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
867
Sempra
SRE
US$541억
| US$66.8만 | 0.01% |
12,246
+98
| +0.8% | +US$5.4천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
868
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$65.9만 | 0.01% |
18,150
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
869
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$65.8만 | 0.01% |
13,827
-2,214
| -14% | -US$10.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
870
RH
RH
US$22.7억
| US$65.7만 | 0.01% |
+6,619
| 신규 | +US$60.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
871
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$65.5만 | 0.01% |
19,839
+50
| +0.3% | +US$1.54천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
872
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$65.3만 | 0.01% |
31,992
+6,738
| +27% | +US$13.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
GLOG
873
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$65.3만 | 0.01% |
33,630
+1,000
| +3% | +US$1.88만 |
2014 Q4
1분기
|
|
874
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$65.2만 | 0.01% |
25,450
-100
| -0.4% | -US$2.58천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
875
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$65만 | 0.01% |
6,870
+254
| +4% | +US$2.42만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.