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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$64.9만 | 0.01% |
24,736
+11,576
| +88% | +US$30.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
877
Nucor
NUE
US$589억
| US$64.9만 | 0.01% |
13,663
+2,287
| +20% | +US$10.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
878
Toll Brothers
TOL
US$124억
| US$64.6만 | 0.01% |
+16,410
| 신규 | +US$60만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
879
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$64.5만 | 0.01% |
18,399
-15,798
| -46% | -US$50.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
880
Cummins
CMI
US$733억
| US$64.3만 | 0.01% |
4,639
+228
| +5% | +US$3.21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
881
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.79억
| US$64.3만 | 0.01% |
27,908
-374
| -1% | -US$8.43천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HNT
882
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$64만 | 0.01% |
10,572
+1,177
| +13% | +US$6.63만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
KMF
883
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$63.9만 | 0.01% |
19,501
-3,898
| -17% | -US$12.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
884
Applied Materials
AMAT
US$3203억
| US$63.7만 | 0.01% |
28,216
-5,023
| -15% | -US$12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
885
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$63.5만 | 0.01% |
19,326
+2,241
| +13% | +US$6.79만 |
2014 Q4
1분기
|
|
886
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.18억
| US$63.3만 | 0.01% |
39,753
-191
| -0.5% | -US$3.19천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
887
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$63.3만 | 0.01% |
29,715
+5,850
| +25% | +US$12.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
888
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8108만
| US$63.2만 | 0.01% |
+11,729
| 신규 | +US$61.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
889
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$62.9만 | 0.01% |
12,965
+2,513
| +24% | +US$12.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
890
Enviri
NVRI
US$5.67억
| US$62.5만 | 0.01% |
36,238
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
891
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$62.3만 | 0.01% |
5,018
+2,235
| +80% | +US$27.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
892
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$62.2만 | 0.01% |
27,275
+8,474
| +45% | +US$19.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
893
KLA
KLAC
US$2105억
| US$61.7만 | 0.01% |
105,880
+29,640
| +39% | +US$19만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
894
PG&E
PCG
US$398억
| US$61.7만 | 0.01% |
11,624
-2,786
| -19% | -US$15.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
895
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$61.7만 | 0.01% |
6,205
-4,295
| -41% | -US$42.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CHFN
896
상장폐지됨
Charter Financial Corp
CHFN
| US$61.6만 | 0.01% |
53,555
+3,525
| +7% | +US$4.05만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
BMS
897
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$61.4만 | 0.01% |
13,253
-250
| -2% | -US$1.16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
898
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.94억
| US$61.3만 | 0.01% |
+56,912
| 신규 | +US$63만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
899
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$61.2만 | 0.01% |
25,914
-3,450
| -12% | -US$8.01만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
900
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.9억
| US$60.7만 | 0.01% |
20,753
+1,243
| +6% | +US$3.58만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.