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Baird Portfolio-Positionen
AUM
9,8 Mrd. $
Umschlag
14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+249 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,83 %
Position
1.388
Neu
121
Aufgestockt
618
Reduziert
511
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+44,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+39,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
PVH
PVH
|
+43 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+33 Mio. $ |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+28,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,36 % |
| 2 | Technologie | 13,6 % |
| 3 | Industrie | 12,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
351 Mio. $
| 707.000 $ | 0,01 % |
80.375
-1.968
| -2 % | -17.439 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
CSBK
852
Nicht mehr gelistet
Clifton Bancorp Inc.
CSBK
| 707.000 $ | 0,01 % |
50.110
+2.020
| +4 % | +27.312 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
853
Source Capital
SOR
373 Mio. $
| 702.000 $ | 0,01 % |
9.572
+626
| +7 % | +43.795 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
854
Waterstone Financial
WSBF
356 Mio. $
| 702.000 $ | 0,01 % |
54.694
+3.689
| +7 % | +47.585 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
855
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 698.000 $ | 0,01 % |
55.000
+24.000
| +77 % | +275.146 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
PFPT
856
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 693.000 $ | 0,01 % |
+11.695
| Neu | +629.469 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
857
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,01 % |
38.845
+2.225
| +6 % | +35.164 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
858
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
| 689.000 $ | 0,01 % |
46.796
-18.058
| -28 % | -265.420 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
859
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,01 % |
27.464
-4.108
| -13 % | -97.667 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
LO
860
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
| 685.000 $ | 0,01 % |
10.484
+189
| +2 % | +12.583 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ATRS
861
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| 683.000 $ | 0,01 % |
252.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
GXP
862
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 677.000 $ | 0,01 % |
25.363
+13.180
| +108 % | +364.957 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
DNKN
863
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 675.000 $ | 0,01 % |
14.200
-2.606
| -16 % | -120.941 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
864
Customers Bancorp
CUBI
2,52 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,01 % |
27.687
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
865
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,01 % |
+44.455
| Neu | +652.030 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
866
Cato Corp
CATO
46 Mio. $
| 668.000 $ | 0,01 % |
+16.870
| Neu | +716.403 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
867
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,01 % |
12.246
+98
| +0,8 % | +5.401 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
868
Brown-Forman Class A
BF.A
13,3 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,01 % |
18.150
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
869
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,01 % |
13.827
-2.214
| -14 % | -105.370 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
870
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,01 % |
+6.619
| Neu | +600.852 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
871
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 655.000 $ | 0,01 % |
19.839
+50
| +0,3 % | +1.535 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
872
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 653.000 $ | 0,01 % |
31.992
+6.738
| +27 % | +138.345 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
GLOG
873
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
| 653.000 $ | 0,01 % |
33.630
+1.000
| +3 % | +18.787 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
874
Nicht mehr gelistet
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| 652.000 $ | 0,01 % |
25.450
-100
| -0,4 % | -2.578 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
875
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,76 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,01 % |
6.870
+254
| +4 % | +24.164 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
Portfolio-Rückblick von Baird für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Baird 1.388 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 9,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baird für Q1 2015 weist 121 neu, 618 erhöht, 511 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf HOSPIRA INC mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Baird im Q1 2015 war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
- Baird hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baird im Q1 2015 entfiel auf HOSPIRA INC und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Baird hat seine Position in PVH im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q1 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
- Baird eröffnete 121 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 9,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baird für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .