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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NWLIA
951
상장폐지됨
NATL WESTN LIFE INS CO CL A
NWLIA
| US$51.3만 | 0.01% |
2,018
+77
| +4% | +US$1.96만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
952
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$50.9만 | 0.01% |
36,773
-3,097
| -8% | -US$4.31만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
953
Wolverine World Wide
WWW
US$16.5억
| US$50.7만 | 0.01% |
15,158
-7,612
| -33% | -US$22.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
954
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$50.3만 | 0.01% |
3,962
+91
| +2% | +US$1.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SCTY
955
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$50.2만 | 0.01% |
+9,784
| 신규 | +US$50.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CEM
956
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$50.1만 | 0.01% |
4,011
-391
| -9% | -US$5.04만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
957
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$50만 | 0.01% |
4,244
+1,667
| +65% | +US$18.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
958
Yelp
YELP
US$11억
| US$50만 | 0.01% |
10,555
-6,515
| -38% | -US$32.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
959
Lincoln National
LNC
US$75.7억
| US$49.8만 | 0.01% |
8,669
-172
| -2% | -US$9.6천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ANDV
960
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$49.8만 | 0.01% |
5,451
+2,019
| +59% | +US$16.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
961
상장폐지됨
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
| US$49.8만 | 0.01% |
19,133
+333
| +2% | +US$8.7천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
962
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$49.6만 | 0.01% |
13,940
-17,314
| -55% | -US$50.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
963
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
| US$49.5만 | 0.01% |
4,215
+1,134
| +37% | +US$12.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
JDD
964
상장폐지됨
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| US$49.4만 | 0.01% |
+40,472
| 신규 | +US$49.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
965
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.3억
| US$49.2만 | 0.01% |
6,814
-8,340
| -55% | -US$62.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCH
966
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$49만 | 0.01% |
21,478
+4,628
| +27% | +US$10.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
967
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$48.8만 | 0.01% |
15,550
+3,345
| +27% | +US$11.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
968
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.48억
| US$48.5만 | 0.01% |
20,143
+815
| +4% | +US$1.93만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
RJI
969
상장폐지됨
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
83,073
+3,781
| +5% | +US$2.28만 |
2014 Q4
1분기
|
|
970
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.79억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
30,160
+2,185
| +8% | +US$3.46만 |
2014 Q4
1분기
|
|
971
ArcelorMittal
MT
US$475억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
22,217
+3,346
| +18% | +US$7.85만 |
2014 Q4
1분기
|
|
972
ResMed
RMD
US$345억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
6,650
-100
| -1% | -US$6.5천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
973
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$47만 | ﹤0.01% |
14,914
-4,544
| -23% | -US$14.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
974
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
9,635
+339
| +4% | +US$1.65만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PDLI
975
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
66,712
-748
| -1% | -US$5.42천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.