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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.4억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1077
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
35,180
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1078
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.13억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
6,720
-1,278
| -16% | -US$6.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1079
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+3,130
| 신규 | +US$32.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BWP
1080
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
20,850
-5,130
| -20% | -US$8.26만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1081
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.96억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
17,900
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PCBK
1082
상장폐지됨
Pacific Continental Corp
PCBK
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
25,141
-321
| -1% | -US$4.26천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
NPM
1083
상장폐지됨
NUVEEN PREMIUM INCM MUNI FD II
NPM
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
+23,341
| 신규 | +US$33.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BSCF
1084
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
15,166
-1,916
| -11% | -US$4.15만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1085
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
10,368
+1,148
| +12% | +US$3.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1086
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.3억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
33,951
+10,863
| +47% | +US$10.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1087
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
4,015
-441
| -10% | -US$3.57만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1088
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$14.9억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
25,930
+2,952
| +13% | +US$3.66만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1089
W.R. Berkley
WRB
US$275억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
21,479
+1,020
| +5% | +US$1.52만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1090
Bunge Global
BG
US$198억
| US$32만 | ﹤0.01% |
3,883
+748
| +24% | +US$6.39만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
FEO
1091
상장폐지됨
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
19,532
-237
| -1% | -US$3.94천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ARTX
1092
상장폐지됨
Arotech Corporation
ARTX
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
102,181
-9,100
| -8% | -US$2.36만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CPHD
1093
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
5,579
-329
| -6% | -US$1.85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
1,701
-109
| -6% | -US$1.89만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
1095
Toyota
TM
US$2286억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
2,243
-199
| -8% | -US$2.66만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1096
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
5,537
-9,200
| -62% | -US$53.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1097
United Bankshares
UBSI
US$63.1억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
8,284
-45
| -0.5% | -US$1.64천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1098
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$31만 | ﹤0.01% |
2,301
+782
| +51% | +US$11.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
BGG
1099
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$31만 | ﹤0.01% |
15,112
+4,440
| +42% | +US$8.74만 |
2014 Q4
1분기
|
|
1100
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
21,768
-12,903
| -37% | -US$17.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.