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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
US$485억
| US$2318만 | 0.24% |
1,436,159
+295,088
| +26% | +US$466만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
127
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$668억
| US$2309만 | 0.24% |
263,247
-2,357
| -0.9% | -US$20.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
128
Mastercard
MA
US$5379억
| US$2304만 | 0.24% |
266,692
+5,498
| +2% | +US$47.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
129
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$2300만 | 0.24% |
275,608
-35,754
| -11% | -US$298만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CELG
130
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2296만 | 0.23% |
199,139
-17,275
| -8% | -US$206만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
131
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.7억
| US$2287만 | 0.23% |
949,215
+17
| +0% | +US$409 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1207억
| US$2269만 | 0.23% |
351,814
-7,276
| -2% | -US$45.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
133
Visa
V
US$7555억
| US$2269만 | 0.23% |
346,870
-2,878
| -0.8% | -US$19만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
134
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$2247만 | 0.23% |
2,269,704
+27,496
| +1% | +US$27.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
135
Walt Disney
DIS
US$1894억
| US$2234만 | 0.23% |
212,953
+21,079
| +11% | +US$213만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
136
Stratasys
SSYS
US$6.15억
| US$2128만 | 0.22% |
403,276
+22,750
| +6% | +US$151만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
137
Invesco
IVZ
US$125억
| US$2120만 | 0.22% |
534,012
+25,688
| +5% | +US$100만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
138
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$2116만 | 0.22% |
1,238,718
-321,344
| -21% | -US$490만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
139
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$2084만 | 0.21% |
519,671
+50,850
| +11% | +US$203만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
140
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2082만 | 0.21% |
394,680
-33,190
| -8% | -US$175만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
141
IBM
IBM
US$2237억
| US$2027만 | 0.21% |
132,073
-8,009
| -6% | -US$121만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
142
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$2002만 | 0.2% |
250,564
-214,229
| -46% | -US$1605만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
143
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$2001만 | 0.2% |
72,181
+1,915
| +3% | +US$51.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AKRX
144
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$1990만 | 0.2% |
+418,852
| 신규 | +US$1902만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$230억
| US$1986만 | 0.2% |
254,774
-6,764
| -3% | -US$53.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
146
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$1984만 | 0.2% |
717,907
-655,114
| -48% | -US$1850만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
147
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1983만 | 0.2% |
234,204
-11,476
| -5% | -US$91.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3615억
| US$1968만 | 0.2% |
166,327
-8,191
| -5% | -US$91만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
149
Digital Realty Trust
DLR
US$645억
| US$1967만 | 0.2% |
298,202
-274,289
| -48% | -US$1881만 |
2014 Q4
1분기
|
|
150
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$1956만 | 0.2% |
269,725
+8,385
| +3% | +US$59.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.