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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.6% |
| 3 | 工業 | 12.32% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
US$489億
| US$2318萬 | 0.24% |
1,436,159
+295,088
| +26% | +US$466萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
127
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$2309萬 | 0.24% |
263,247
-2,357
| -0.9% | -US$20.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
128
Mastercard
MA
US$5558億
| US$2304萬 | 0.24% |
266,692
+5,498
| +2% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
129
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$2300萬 | 0.24% |
275,608
-35,754
| -11% | -US$298萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CELG
130
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$2296萬 | 0.23% |
199,139
-17,275
| -8% | -US$206萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
131
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$2287萬 | 0.23% |
949,215
+17
| +0% | +US$409 |
2013 Q2
7個季度
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$2269萬 | 0.23% |
351,814
-7,276
| -2% | -US$45.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
133
Visa
V
US$7730億
| US$2269萬 | 0.23% |
346,870
-2,878
| -0.8% | -US$19萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
134
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.7億
| US$2247萬 | 0.23% |
2,269,704
+27,496
| +1% | +US$27.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
135
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$2234萬 | 0.23% |
212,953
+21,079
| +11% | +US$213萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
136
Stratasys
SSYS
US$5.92億
| US$2128萬 | 0.22% |
403,276
+22,750
| +6% | +US$151萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
137
Invesco
IVZ
US$122億
| US$2120萬 | 0.22% |
534,012
+25,688
| +5% | +US$100萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
138
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.9億
| US$2116萬 | 0.22% |
1,238,718
-321,344
| -21% | -US$490萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
139
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$2084萬 | 0.21% |
519,671
+50,850
| +11% | +US$203萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
140
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$2082萬 | 0.21% |
394,680
-33,190
| -8% | -US$175萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
141
IBM
IBM
US$2437億
| US$2027萬 | 0.21% |
132,073
-8,009
| -6% | -US$121萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
142
Regal Rexnord
RRX
US$105億
| US$2002萬 | 0.2% |
250,564
-214,229
| -46% | -US$1605萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
143
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$2001萬 | 0.2% |
72,181
+1,915
| +3% | +US$51.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
AKRX
144
已下市
Akorn Inc
AKRX
| US$1990萬 | 0.2% |
+418,852
| 新 | +US$1902萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$1986萬 | 0.2% |
254,774
-6,764
| -3% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ELME
146
已下市
Elme Communities
ELME
| US$1984萬 | 0.2% |
717,907
-655,114
| -48% | -US$1850萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
147
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1983萬 | 0.2% |
234,204
-11,476
| -5% | -US$91.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$1968萬 | 0.2% |
166,327
-8,191
| -5% | -US$91萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
149
Digital Realty Trust
DLR
US$670億
| US$1967萬 | 0.2% |
298,202
-274,289
| -48% | -US$1881萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
150
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$1956萬 | 0.2% |
269,725
+8,385
| +3% | +US$59.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。