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Baird 投資組合持股
AUM
US$97.8億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$97.8億
AUM 成長
+US$3.85億
(+4.1%)
資金流向
+US$2.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.83%
持股
1,388
新
121
增持
619
減碼
510
已平倉
78
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440萬 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.6% |
| 3 | 工業 | 12.32% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1951萬 | 0.2% |
93,870
-374
| -0.4% | -US$7.77萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
152
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$1928萬 | 0.2% |
225,113
-32,626
| -13% | -US$281萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
153
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$1909萬 | 0.2% |
506,614
+479,678
| +1,781% | +US$1763萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
154
Fluor
FLR
US$58.9億
| US$1885萬 | 0.19% |
329,776
+12,485
| +4% | +US$71萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
155
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$1881萬 | 0.19% |
339,912
-30,626
| -8% | -US$169萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1880萬 | 0.19% |
907,448
+469,196
| +107% | +US$978萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
157
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1880萬 | 0.19% |
165,454
+13,801
| +9% | +US$152萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
158
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$1873萬 | 0.19% |
300,833
+11,082
| +4% | +US$71.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
159
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$1818萬 | 0.19% |
113,732
+25,424
| +29% | +US$400萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
160
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1802萬 | 0.18% |
448,957
-76,902
| -15% | -US$306萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
161
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$1787萬 | 0.18% |
454,057
-383,262
| -46% | -US$1539萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
162
Wolfspeed
WOLF
US$12.1億
| US$1750萬 | 0.18% |
493,233
+5,621
| +1% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
163
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$1743萬 | 0.18% |
160,912
-1,479
| -0.9% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
164
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$1668萬 | 0.17% |
+187,689
| 新 | +US$1904萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
165
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1617萬 | 0.17% |
131,913
+136
| +0.1% | +US$1.61萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
166
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1605萬 | 0.16% |
195,267
+43,466
| +29% | +US$341萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
167
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$1537萬 | 0.16% |
401,298
+382,086
| +1,989% | +US$1528萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
168
Target
TGT
US$694億
| US$1536萬 | 0.16% |
187,126
-133,943
| -42% | -US$1035萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
169
Transocean
RIG
US$71.6億
| US$1524萬 | 0.16% |
1,039,014
+702,927
| +209% | +US$1139萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
170
Ecolab
ECL
US$809億
| US$1510萬 | 0.15% |
132,008
+16,202
| +14% | +US$178萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
171
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$1504萬 | 0.15% |
199,698
-3,170
| -2% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
172
BP
BP
US$1322億
| US$1485萬 | 0.15% |
457,583
-124,479
| -21% | -US$407萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
173
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$1485萬 | 0.15% |
153,179
+5,180
| +4% | +US$53.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
174
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$1453萬 | 0.15% |
140,810
-4,801
| -3% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
XLNX
175
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$1426萬 | 0.15% |
337,059
+140,314
| +71% | +US$575萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
相似基金
GIM
Baird的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Baird持有1,388個部位，價值US$97.8億，較前一季的US$94億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Baird的2015年第1季申報資料顯示有新增121項、增加619檔、減碼510檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共657,109股，價值US$4156萬。 最大的一筆賣出是HOSPIRA INC，估計金額為US$5431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baird在2015年第1季最大筆買進的是Hasbro：共買進657,109股，價值US$4156萬。
- Baird在2015年第1季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$6544萬。
- Baird在2015年第1季最大幅度減持的標的是HOSPIRA INC，估計減持了US$5431萬。
- Baird於2015年第1季完全出清PVH，估計賣出金額為US$4304萬。
- 在2015年第1季，Baird的投資組合規模為US$97.8億，前十大持股占14%。
- Baird在2015年第1季新增了121個部位，並平倉78個部位。
- Baird的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$97.8億。
根據Baird的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。