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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Genpact
G
US$62.3억
| US$2810만 | 0.29% |
+1,208,536
| 신규 | +US$2603만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
102
United Rentals
URI
US$641억
| US$2808만 | 0.29% |
308,017
+14,500
| +5% | +US$130만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
103
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2750만 | 0.28% |
280,293
+41,931
| +18% | +US$426만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
104
Labcorp
LH
US$258억
| US$2743만 | 0.28% |
253,190
+250,402
| +8,981% | +US$2575만 |
2014 Q4
1분기
|
|
105
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$2733만 | 0.28% |
1,787,445
+44,524
| +3% | +US$78.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
106
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2710만 | 0.28% |
2,153,820
-75,480
| -3% | -US$102만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
107
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2710만 | 0.28% |
475,526
-342,646
| -42% | -US$1878만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
108
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$2693만 | 0.28% |
584,674
-61,380
| -10% | -US$300만 |
2014 Q4
1분기
|
|
109
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2678만 | 0.27% |
577,979
-171,149
| -23% | -US$786만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
110
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$2620만 | 0.27% |
+874,423
| 신규 | +US$2512만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
111
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$2602만 | 0.27% |
792,468
+760,118
| +2,350% | +US$2311만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
112
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$2596만 | 0.27% |
568,625
-539,859
| -49% | -US$2099만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
113
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$2581만 | 0.26% |
222,811
+37,006
| +20% | +US$427만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
114
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2558만 | 0.26% |
433,490
+43,338
| +11% | +US$248만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
115
Costco
COST
US$4383억
| US$2552만 | 0.26% |
168,485
-2,188
| -1% | -US$32.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
116
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2517만 | 0.26% |
217,014
+12,031
| +6% | +US$135만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
117
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$2514만 | 0.26% |
716,919
-72,011
| -9% | -US$269만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
118
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$132억
| US$2492만 | 0.25% |
164,464
+39,627
| +32% | +US$577만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
119
Illumina
ILMN
US$396억
| US$2482만 | 0.25% |
137,459
-40,582
| -23% | -US$764만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NLSN
120
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$2444만 | 0.25% |
548,397
+11,994
| +2% | +US$52.8만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
121
Sysco
SYY
US$404억
| US$2416만 | 0.25% |
640,427
-195,698
| -23% | -US$771만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
122
Merck
MRK
US$3601억
| US$2404만 | 0.25% |
438,277
-72,332
| -14% | -US$410만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
123
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2399만 | 0.25% |
329,157
+247,078
| +301% | +US$1911만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
124
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2385만 | 0.24% |
945,034
+49,546
| +6% | +US$121만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2323만 | 0.24% |
361,976
+62,168
| +21% | +US$391만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.