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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$4495만 | 0.46% |
1,110,996
+55,006
| +5% | +US$215만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
52
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$4469만 | 0.46% |
1,159,172
-235,336
| -17% | -US$873만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
53
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$4455만 | 0.46% |
433,998
-61,418
| -12% | -US$624만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
54
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
| US$4455만 | 0.46% |
1,147,490
+1,114,270
| +3,354% | +US$4213만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
55
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4440만 | 0.45% |
1,422,062
+495,624
| +53% | +US$2227만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
56
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$4406만 | 0.45% |
781,840
+52,425
| +7% | +US$310만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
57
Fastenal
FAST
US$585억
| US$4317만 | 0.44% |
4,167,280
+432,160
| +12% | +US$467만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TIF
58
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$4310만 | 0.44% |
489,737
+25,318
| +5% | +US$226만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CERN
59
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$4282만 | 0.44% |
584,529
+73,248
| +14% | +US$507만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4280만 | 0.44% |
344,121
+81,293
| +31% | +US$980만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$4276만 | 0.44% |
616,724
+426,776
| +225% | +US$3007만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
62
Polaris
PII
US$29.7억
| US$4183만 | 0.43% |
296,447
+15,739
| +6% | +US$232만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
63
Hasbro
HAS
US$139억
| US$4156만 | 0.42% |
+657,109
| 신규 | +US$3857만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
64
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$4141만 | 0.42% |
578,295
-222,284
| -28% | -US$1426만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CXO
65
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$4113만 | 0.42% |
354,778
+166,132
| +88% | +US$1810만 |
2014 Q4
1분기
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4055만 | 0.41% |
992,205
-185,861
| -16% | -US$756만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
67
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$3983만 | 0.41% |
491,889
+7,585
| +2% | +US$62.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BWLD
68
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$3973만 | 0.41% |
219,222
-21,706
| -9% | -US$403만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
69
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3966만 | 0.41% |
1,201,484
-28,033
| -2% | -US$89.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
70
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$3958만 | 0.4% |
1,548,598
+55,245
| +4% | +US$152만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWX
71
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3901만 | 0.4% |
462,036
-2,926
| -0.6% | -US$24.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
72
Icon
ICLR
US$131억
| US$3895만 | 0.4% |
552,233
+25,530
| +5% | +US$158만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TERP
73
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$3892만 | 0.4% |
1,065,891
+194,578
| +22% | +US$641만 |
2014 Q4
1분기
|
|
74
3M
MMM
US$850억
| US$3788만 | 0.39% |
274,617
-31,105
| -10% | -US$429만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
75
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$3778만 | 0.39% |
1,252,108
+67,102
| +6% | +US$194만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.