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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5830만 | 0.6% |
711,547
-5,681
| -0.8% | -US$48.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
27
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$5805만 | 0.59% |
3,412,445
+179,245
| +6% | +US$300만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
28
International Paper
IP
US$180억
| US$5737만 | 0.59% |
1,091,822
-41,386
| -4% | -US$215만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
29
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$5643만 | 0.58% |
574,075
+10,804
| +2% | +US$92.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
IDTI
30
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$5601만 | 0.57% |
2,797,814
-374,736
| -12% | -US$737만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
MJN
31
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$5572만 | 0.57% |
554,220
+27,776
| +5% | +US$280만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
32
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$5568만 | 0.57% |
331,145
-39,754
| -11% | -US$624만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
33
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$5529만 | 0.57% |
233,867
+11,508
| +5% | +US$263만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
34
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$5502만 | 0.56% |
332,373
+26,722
| +9% | +US$426만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
WBC
35
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$5498만 | 0.56% |
447,418
+22,386
| +5% | +US$243만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
36
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$5399만 | 0.55% |
2,112,385
+591,022
| +39% | +US$1531만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
37
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$5364만 | 0.55% |
7,674,395
-1,031,410
| -12% | -US$673만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
38
Sanofi
SNY
US$973억
| US$5302만 | 0.54% |
1,072,444
+284,293
| +36% | +US$1359만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
39
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$5276만 | 0.54% |
617,793
+29,676
| +5% | +US$248만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
40
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$5128만 | 0.52% |
1,263,515
+63,492
| +5% | +US$247만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
41
Gartner
IT
US$130억
| US$5112만 | 0.52% |
609,616
+213,898
| +54% | +US$1765만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
42
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$5072만 | 0.52% |
1,187,628
+31,696
| +3% | +US$132만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4992만 | 0.51% |
1,819,542
+474,539
| +35% | +US$1272만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
44
MetLife
MET
US$640억
| US$4984만 | 0.51% |
1,106,242
+82,009
| +8% | +US$369만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4944만 | 0.51% |
1,219,167
-64,351
| -5% | -US$269만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4856만 | 0.5% |
580,198
+6,216
| +1% | +US$52.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
47
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$4746만 | 0.49% |
900,922
+373,800
| +71% | +US$1850만 |
2014 Q4
1분기
|
|
48
Intel
INTC
US$4750억
| US$4652만 | 0.48% |
1,487,833
-133,879
| -8% | -US$452만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$4574만 | 0.47% |
269,147
+13,748
| +5% | +US$218만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
50
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$4499만 | 0.46% |
1,114,368
+48,936
| +5% | +US$180만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.