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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5643만
| US$1407만 | 0.14% |
558,296
+241,042
| +76% | +US$606만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
177
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1403만 | 0.14% |
174,215
-7,320
| -4% | -US$58.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1393만 | 0.14% |
130,056
-6,891
| -5% | -US$76.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
179
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1364만 | 0.14% |
184,925
-47,570
| -20% | -US$355만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
180
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1359만 | 0.14% |
175,650
-88,809
| -34% | -US$699만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
181
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1342만 | 0.14% |
200,844
+1,892
| +1% | +US$11.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
182
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1318만 | 0.13% |
398,680
+161,174
| +68% | +US$500만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
183
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1314만 | 0.13% |
135,270
+3,878
| +3% | +US$37.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
GG
184
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1310만 | 0.13% |
723,177
+635
| +0.1% | +US$1.35만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
185
F5
FFIV
US$250억
| US$1292만 | 0.13% |
112,424
-153,243
| -58% | -US$1803만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ITC
186
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$1272만 | 0.13% |
339,927
+98,527
| +41% | +US$391만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
187
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1272만 | 0.13% |
179,302
+5,580
| +3% | +US$38.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
188
American Tower
AMT
US$863억
| US$1236만 | 0.13% |
131,225
+5,674
| +5% | +US$55.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
189
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1233만 | 0.13% |
293,160
+54,157
| +23% | +US$224만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
190
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1226만 | 0.13% |
556,575
+114,342
| +26% | +US$290만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
191
GSK
GSK
US$992억
| US$1223만 | 0.13% |
211,990
-1,348
| -0.6% | -US$7.73만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
192
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1210만 | 0.12% |
99,566
-2,310
| -2% | -US$27.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
193
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1201만 | 0.12% |
128,176
-3,934
| -3% | -US$35.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
194
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1182만 | 0.12% |
207,114
+20,262
| +11% | +US$116만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
195
General Mills
GIS
US$177억
| US$1170만 | 0.12% |
206,681
-7,993
| -4% | -US$42.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
196
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1167만 | 0.12% |
413,228
+4,690
| +1% | +US$13.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
197
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$1135만 | 0.12% |
224,431
+31,933
| +17% | +US$157만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
198
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1122만 | 0.11% |
276,713
-189,106
| -41% | -US$770만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
199
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1108만 | 0.11% |
118,863
+6,479
| +6% | +US$58.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
200
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$768억
| US$1095만 | 0.11% |
384,324
+69,344
| +22% | +US$197만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.