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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Novo Nordisk
NVO
US$1699억
| US$1092만 | 0.11% |
408,928
-195,148
| -32% | -US$449만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BCR
202
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1056만 | 0.11% |
63,113
+2,165
| +4% | +US$37.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
203
Cognizant
CTSH
US$295억
| US$1053만 | 0.11% |
168,788
+9,101
| +6% | +US$53.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
204
CME Group
CME
US$1053억
| US$1039만 | 0.11% |
109,694
-3,307
| -3% | -US$30.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
205
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1031만 | 0.11% |
122,295
-2,300
| -2% | -US$19.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
206
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1022만 | 0.1% |
47
-1
| -2% | -US$22.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
207
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.7억
| US$1017만 | 0.1% |
155,382
+4,066
| +3% | +US$26.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ABB
208
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$1016만 | 0.1% |
480,143
-158,380
| -25% | -US$326만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
209
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.7억
| US$1012만 | 0.1% |
170,220
+2,716
| +2% | +US$15.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
210
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6929억
| US$1002만 | 0.1% |
93,413
+12,761
| +16% | +US$136만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
211
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$996만 | 0.1% |
89,425
+28,832
| +48% | +US$320만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
212
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$984만 | 0.1% |
126,212
+52,967
| +72% | +US$401만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
213
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$979만 | 0.1% |
123,473
+3,886
| +3% | +US$31.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$972만 | 0.1% |
114,539
+7,382
| +7% | +US$62.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
215
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$963만 | 0.1% |
393,716
-6,100
| -2% | -US$14.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
216
Lowe's Companies
LOW
US$1096억
| US$962만 | 0.1% |
129,271
+211
| +0.2% | +US$1.51만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
217
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$949만 | 0.1% |
152,302
-485,554
| -76% | -US$2823만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
218
NXP Semiconductors
NXPI
US$584억
| US$944만 | 0.1% |
94,040
+3,219
| +4% | +US$28.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
219
Blackrock
BLK
US$1739억
| US$940만 | 0.1% |
25,690
-8
| -0% | -US$2.9천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
220
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$937만 | 0.1% |
116,709
-806
| -0.7% | -US$6.38만 |
2014 Q4
1분기
|
|
221
Baxter International
BAX
US$129억
| US$930만 | 0.1% |
250,074
-552,431
| -69% | -US$2095만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
222
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$918만 | 0.09% |
323,152
+3,485
| +1% | +US$9.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
223
Eaton
ETN
US$1526억
| US$914만 | 0.09% |
134,481
+5,235
| +4% | +US$35.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AGN
224
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$908만 | 0.09% |
30,517
+9,353
| +44% | +US$267만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
225
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$898만 | 0.09% |
404,374
-158,152
| -28% | -US$365만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird는 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC으로, 추정 금액은 US$5431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baird로, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird는 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14%를 차지해요.
- Baird는 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.