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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Bank of America
BAC
US$3564억
| US$881만 | 0.09% |
572,258
+2,409
| +0.4% | +US$3.87만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
227
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$878만 | 0.09% |
160,804
+17,069
| +12% | +US$90.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
228
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$877만 | 0.09% |
130,921
+4,969
| +4% | +US$31.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
229
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$871만 | 0.09% |
370,875
+18,685
| +5% | +US$44만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
230
Ryder
R
US$92.2억
| US$868만 | 0.09% |
91,520
+7,252
| +9% | +US$66.6만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
231
Walmart Inc
WMT
US$9347억
| US$867만 | 0.09% |
316,158
-1,163,598
| -79% | -US$3301만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
232
Caterpillar
CAT
US$3409억
| US$851만 | 0.09% |
106,357
+25,717
| +32% | +US$214만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
233
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.9억
| US$842만 | 0.09% |
303,054
+69,947
| +30% | +US$191만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
234
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$840만 | 0.09% |
101,433
+9,609
| +10% | +US$81.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
235
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$840만 | 0.09% |
563,466
+483,458
| +604% | +US$881만 |
2014 Q4
1분기
|
|
236
Corpay
CPAY
US$269억
| US$823만 | 0.08% |
54,560
-2,749
| -5% | -US$40.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
237
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$823만 | 0.08% |
337,362
+252,862
| +299% | +US$626만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
238
Zumiez
ZUMZ
US$2.12억
| US$821만 | 0.08% |
203,941
+198
| +0.1% | +US$7.68천 |
2014 Q4
1분기
|
|
239
Xylem
XYL
US$249억
| US$818만 | 0.08% |
233,570
-109,500
| -32% | -US$386만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
240
Paychex
PAYX
US$401억
| US$812만 | 0.08% |
163,699
+6,423
| +4% | +US$31.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RDS.B
241
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$810만 | 0.08% |
129,270
-55,478
| -30% | -US$367만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
242
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$802만 | 0.08% |
98,965
+7,714
| +8% | +US$62만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
243
Aflac
AFL
US$603억
| US$800만 | 0.08% |
250,128
-100
| -0% | -US$3.05천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PF
244
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$795만 | 0.08% |
194,890
+33,081
| +20% | +US$123만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$782만 | 0.08% |
55,823
+5,468
| +11% | +US$76.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
246
Southern Company
SO
US$1042억
| US$780만 | 0.08% |
176,125
-18,573
| -10% | -US$88.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
247
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$779만 | 0.08% |
235,030
-111,017
| -32% | -US$389만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HAR
248
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$776만 | 0.08% |
58,091
+4,345
| +8% | +US$54.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
249
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2316억
| US$763만 | 0.08% |
425,406
-2,328
| -0.5% | -US$4.13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
250
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$762만 | 0.08% |
112,248
-37,509
| -25% | -US$268만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.