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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$680만 | 0.07% |
39,637
+32,788
| +479% | +US$567만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
277
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$668만 | 0.07% |
176,077
+8,357
| +5% | +US$31.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
278
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$659만 | 0.07% |
311,398
+26,306
| +9% | +US$55.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
279
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$659만 | 0.07% |
198,596
+9,780
| +5% | +US$30.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
280
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$657만 | 0.07% |
101,166
+7,632
| +8% | +US$48.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
281
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$655만 | 0.07% |
81,445
-15,771
| -16% | -US$128만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
282
Broadridge
BR
US$203억
| US$655만 | 0.07% |
119,037
-79,130
| -40% | -US$402만 |
2014 Q4
1분기
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
US$194억
| US$648만 | 0.07% |
146,241
+56,734
| +63% | +US$248만 |
2014 Q4
1분기
|
|
284
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$645만 | 0.07% |
265,044
-1,746
| -0.7% | -US$3.91만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
285
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$644만 | 0.07% |
148,221
-67,150
| -31% | -US$293만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
286
Ziff Davis
ZD
US$19.5억
| US$644만 | 0.07% |
112,680
+21,141
| +23% | +US$118만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
POT
287
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$643만 | 0.07% |
199,340
+10,331
| +5% | +US$36.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
288
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$642만 | 0.07% |
129,342
-65,695
| -34% | -US$337만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
289
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$641만 | 0.07% |
106,288
-20,041
| -16% | -US$122만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
290
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$639만 | 0.07% |
62,056
-54,289
| -47% | -US$581만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PCP
291
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$639만 | 0.07% |
30,413
-2,391
| -7% | -US$50.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
292
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14억
| US$638만 | 0.07% |
142,894
+28,138
| +25% | +US$124만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FEN
293
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$637만 | 0.07% |
185,734
+2,657
| +1% | +US$9.34만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
294
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$634만 | 0.06% |
136,131
-5,420
| -4% | -US$25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
295
Waste Management
WM
US$926억
| US$629만 | 0.06% |
115,974
-3,924
| -3% | -US$20.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
296
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$624만 | 0.06% |
133,244
+10,728
| +9% | +US$45.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
297
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$623만 | 0.06% |
13,790
-5,331
| -28% | -US$226만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
298
Hexcel
HXL
US$69.1억
| US$615만 | 0.06% |
119,583
+24,984
| +26% | +US$115만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
299
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$614만 | 0.06% |
216,514
+42,941
| +25% | +US$124만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
UIL
300
상장폐지됨
UIL HOLDINGS
UIL
| US$612만 | 0.06% |
118,948
+7,305
| +7% | +US$34.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.