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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$600만 | 0.06% |
62,634
+12,210
| +24% | +US$115만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RDS.A
302
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$599만 | 0.06% |
107,592
+4,628
| +4% | +US$27.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
303
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$594만 | 0.06% |
64,900
+1,638
| +3% | +US$15만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
304
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$593만 | 0.06% |
48,691
-21,029
| -30% | -US$255만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
305
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$585만 | 0.06% |
64,824
-334,753
| -84% | -US$2882만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
306
Diageo
DEO
US$519억
| US$583만 | 0.06% |
52,694
+9,472
| +22% | +US$109만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
307
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$582만 | 0.06% |
71,638
+28,224
| +65% | +US$213만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
308
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$580만 | 0.06% |
255,336
+11,115
| +5% | +US$25.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
309
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$580만 | 0.06% |
198,538
+38,446
| +24% | +US$112만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
310
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.9억
| US$578만 | 0.06% |
48,918
+763
| +2% | +US$8.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
311
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.34억
| US$578만 | 0.06% |
179,146
+156,250
| +682% | +US$518만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ALXN
312
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$576만 | 0.06% |
33,216
+14,542
| +78% | +US$263만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
313
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$575만 | 0.06% |
201,465
+64,706
| +47% | +US$181만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PVTB
314
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$573만 | 0.06% |
162,888
+29,329
| +22% | +US$99.1만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
315
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$569만 | 0.06% |
68,283
-1,121
| -2% | -US$9.32만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
316
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$567만 | 0.06% |
54,926
+3,222
| +6% | +US$32.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
317
Dominion Energy
D
US$553억
| US$566만 | 0.06% |
79,902
-4,607
| -5% | -US$34.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
318
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$562만 | 0.06% |
515,586
-22,053
| -4% | -US$23.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
319
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$558만 | 0.06% |
76,159
-17,633
| -19% | -US$129만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
320
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$557만 | 0.06% |
132,902
-134,811
| -50% | -US$514만 |
2014 Q4
1분기
|
|
321
Nike
NKE
US$563억
| US$552만 | 0.06% |
109,962
+17,760
| +19% | +US$84.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
322
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$550만 | 0.06% |
115,012
-108,474
| -49% | -US$488만 |
2014 Q4
1분기
|
|
323
Robert Half
RHI
US$34.6억
| US$550만 | 0.06% |
90,801
+427
| +0.5% | +US$2.57만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
324
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$547만 | 0.06% |
112,401
+16,037
| +17% | +US$76.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
325
Henry Schein
HSIC
US$94.4억
| US$546만 | 0.06% |
99,641
+54,537
| +121% | +US$299만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.