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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Marsh
MRSH
US$905억
| US$474만 | 0.05% |
84,483
+2,682
| +3% | +US$15.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
352
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$469만 | 0.05% |
140,021
+17,029
| +14% | +US$51.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
353
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$468만 | 0.05% |
110,085
+72,352
| +192% | +US$309만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
354
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$468만 | 0.05% |
+50,699
| 신규 | +US$470만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
355
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.83억
| US$465만 | 0.05% |
266,439
+8,429
| +3% | +US$14.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
356
PRA Group
PRAA
US$7.64억
| US$462만 | 0.05% |
85,040
-27,745
| -25% | -US$148만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
357
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.86억
| US$456만 | 0.05% |
402,445
-8,924
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
US$21.9억
| US$456만 | 0.05% |
109,686
-910
| -0.8% | -US$3.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
359
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$455만 | 0.05% |
85,434
-2,954
| -3% | -US$15.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
360
Knowles
KN
US$29.7억
| US$453만 | 0.05% |
+235,125
| 신규 | +US$490만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
361
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$452만 | 0.05% |
146,822
+4,981
| +4% | +US$15.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
362
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$449만 | 0.05% |
60,350
-17,878
| -23% | -US$135만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
363
Rayonier
RYN
US$54.9억
| US$447만 | 0.05% |
182,710
-106,690
| -37% | -US$271만 |
2014 Q4
1분기
|
|
364
Western Digital
WDC
US$1409억
| US$447만 | 0.05% |
64,933
+1,237
| +2% | +US$9.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
365
Avista
AVA
US$31.1억
| US$442만 | 0.05% |
129,161
-1,129
| -0.9% | -US$3.94만 |
2014 Q4
1분기
|
|
366
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$441만 | 0.05% |
103,029
-109,558
| -52% | -US$483만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
367
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$440만 | 0.04% |
22,472
-2,328
| -9% | -US$45.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HSP
368
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$438만 | 0.04% |
49,912
-692,777
| -93% | -US$5431만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
NMA
369
상장폐지됨
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$435만 | 0.04% |
316,225
+61,279
| +24% | +US$85.1만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
370
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$434만 | 0.04% |
32,953
+4,943
| +18% | +US$64만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
371
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$433만 | 0.04% |
55,925
+24,492
| +78% | +US$188만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
372
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$432만 | 0.04% |
184,321
+3,754
| +2% | +US$8.73만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
373
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$430만 | 0.04% |
87,762
+13,212
| +18% | +US$63.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
374
Markel Group
MKL
US$232억
| US$430만 | 0.04% |
5,585
+317
| +6% | +US$22.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
375
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.8억
| US$428만 | 0.04% |
167,800
+2,037
| +1% | +US$5.21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.