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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ATI
ATI
US$249억
| US$384만 | 0.04% |
127,932
+83,390
| +187% | +US$259만 |
2014 Q4
1분기
|
|
402
상장폐지됨
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| US$378만 | 0.04% |
287,525
+7,743
| +3% | +US$8.43만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
403
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.89억
| US$374만 | 0.04% |
89,797
+46,440
| +107% | +US$184만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
404
Dorian LPG
LPG
US$22.3억
| US$370만 | 0.04% |
283,888
+56,534
| +25% | +US$68.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
405
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$368만 | 0.04% |
71,674
+7,037
| +11% | +US$37.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FAM
406
상장폐지됨
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$367만 | 0.04% |
313,497
-192,399
| -38% | -US$227만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
407
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$366만 | 0.04% |
74,373
+1,013
| +1% | +US$4.96만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
408
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$364만 | 0.04% |
108,211
-63,493
| -37% | -US$218만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
409
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$362만 | 0.04% |
59,431
+530
| +0.9% | +US$3.44만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
410
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$362만 | 0.04% |
150,685
+27,720
| +23% | +US$59.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
411
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$361만 | 0.04% |
24,126
-2,288
| -9% | -US$35.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
412
BHP
BHP
US$2081억
| US$360만 | 0.04% |
91,621
+34,266
| +60% | +US$139만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HT
413
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$357만 | 0.04% |
138,041
+68,375
| +98% | +US$184만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
414
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$355만 | 0.04% |
71,766
+7,076
| +11% | +US$37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
STNR
415
상장폐지됨
STEINER LEISURE LTD
STNR
| US$354만 | 0.04% |
74,735
+16,178
| +28% | +US$74.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
416
Xerox
XRX
US$3.43억
| US$349만 | 0.04% |
102,955
-1,984
| -2% | -US$7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
417
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$347만 | 0.04% |
50,157
+5,537
| +12% | +US$40만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
418
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$345만 | 0.04% |
37,024
-148
| -0.4% | -US$1.43만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
419
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$342만 | 0.04% |
63,117
+23,531
| +59% | +US$127만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
420
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$340만 | 0.03% |
71,297
+17,173
| +32% | +US$81.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
421
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$340만 | 0.03% |
178,086
+38,189
| +27% | +US$68.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
422
Corning
GLW
US$1139억
| US$337만 | 0.03% |
148,638
-63,322
| -30% | -US$151만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
423
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$336만 | 0.03% |
40,324
+4,280
| +12% | +US$38.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
424
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$335만 | 0.03% |
38,183
-6,157
| -14% | -US$54.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
YHOO
425
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$333만 | 0.03% |
74,878
-11,628
| -13% | -US$52.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.